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Através desse módulo a agência poderá controlar o seu talonário de cheques utilizados pela agência para efetuar pagamentos de contas a pagar da agência.
Para utilizar o módulo primeiramente o usuário deverá marcar a opção [Utilizar controle de talões de cheque] disponível em [Outros] >> [Configurações Gerais] >> guia [Diversos1]
O acesso ao módulo é realizado através de [Tabelas] >>[Financeiro] >> [Controle de talões de Cheque]
Através do botão [Incluir talão] o sistema permitirá que o usuário realize o cadastro de um novo talonário de cheques.
Explicação dos campos
Banco: nesse campo deverá ser selecionado a conta de banco, do Grupo Bancos do plano de contas, que representa o banco do talonário de cheques da agência.
Sequencia De Até: nesses campos deverá ser preenchido a sequencia numérica de cheques do talonário que está sendo cadastro.
Após cadastrar o talonário a agência poderá acompanhar a utilização dos cheques que foram utilizados para realizar pagamentos da empresa. Esse controle é realizado através do ícone de detalhamento de talonário disponível através do botão disponível na conluna [Detalhar] na linha do talonário, conforme destacado na imagem abaixo.
Conforme destacado no relatório acima, para os cheques que foram utilizados será detalhado:
Lote que o cheque foi utilizado;
Data da emissão do lote;
Beneficiário (o Fornecedor que recebeu o cheque);
Valor do lote
Para utilizar um cheque cadastrado no talonário para realizar pagamentos, o usuário deverá informar o número do cheque na tela de liquidação Lançamento Automático.
Nessa tela deverá ser informado:
A conta [Banco] cujo o cheque está sendo utilizado.
Em seguida o número do cheque no campo [Nr cheque].
Em seguida basta clicar no botão Salvar para concluir o procedimento.
Através desse módulo o usuário poderá prestar manutenções no talonário de cheques como:
Cancelar cheques
Reativar cheques cancelados
Explicação dos campos
Cancelar cheques:
Reativar cheques
Através do botão [Cancelar Cheques] o usuário poderá cancelar cheques não utilizados dos talonários cadastrados.
Para cancelar cheques, após clicar no botão de[ Manutenção] >> [Cancelar cheques] o usuário deverá selecionar os cheques a serem cancelados da listagem de cheques ativos e clicar no botão [OK].
O preenchimento do campo [Motivo cancelamento] é opcional.
O botão destacado na imagem permite Marcar e desmarcar todos os cheques ativos do talonário exibidos na listagem.
O cancelamento de cheques é permitido somente para os cheques não utilizados, não sendo possível cancelar cheques que já possuam baixas.
Através do botão [Reativar Cheques] o usuário poderá reativar os cheques cancelados dos talonários cadastrados.
Para reativar cheques, após clicar no botão de[ Manutenção] >> [Reativar cheques] o usuário deverá selecionar na listagem de cheques cancelados e clicar no botão [OK].
O botão destacado na imagem permite Marcar e desmarcar todos os cheques cancelados do talonário exibidos na listagem.
Se o talonário não possuir cheques cancelados o Wintour exibirá uma mensagem que não existem cheques cancelados.
A utilização do módulo de talonário de cheques da agência funciona apenas para as contas a pagar da agência não funcionando para contas a receber. Isso se deve pois o objetivo do talonário é de controlar a utilização de cheques da agência para os seus respectivos pagamentos.
Caso a agência pague mais de um fornecedor com o mesmo cheque, o sistema exibirá uma mensagem para o usuário confirmar se deseja utilizar o mesmo cheque para realizar o pagamento conforme exibe a imagem abaixo.
Após selecionar o campo [Desconsidere a mensagem acima e prossiga com a baixa], na checagem de talonário será exibido mais de um lote para o mesmo cheque, conforme exibido na imagem abaixo.
O sistema não permitirá que seja liquidado um valor utilizando uma numeração de cheque que não esteja cadastrado em um talonário do respectivo banco. Para esses casos será exibido a mensagem abaixo
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