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A funcionalidade de PU (Pagamento Unificado), permite unificar diferentes parcelas espalhadas em diferentes Notas de Crédito e também notas de crédito sem parcelamento, em um único PU. Seu objetivo é ser utilizado principalmente para conferência e baixas de faturas de cartão de crédito da agência. O processo de unificar é simplificado pois a partir de um único comando permite desvincular da NC original e "juntar" todos os vencimentos em um único documento.
A PU irá facilitar principalmente a conferência prévia (no dia que a fatura do cartão chega), de maneira que quando chegar o dia do pagamento, bastará fazer a liquidação de um único documento já conferido (o PU), seja liquidação manual ou mesmo liquidação automatizada através de envio de arquivo do Itau Sispag por exemplo, que passa a aceitar o PU da mesma forma que aceita NC.
Para gerar os pagamentos unificados é obrigatório que as previsões estejam em uma nota de crédito.
Após acessar o modulo a tela abaixo será exibida
Filtros de pesquisa: Filtros para localizar os pagamentos cadastrados
Período de Lançamento: com esse filtro o relatório será gerado com base em um período baseado na data de lançamento do PU.
Período de Vencimento: com esse filtro o relatório será gerado com base em um período baseado na data de lançamento do PU.
Númeração: exibe o relatório a partir da numeração das PUs
Credor Devedor: com esse filtro o relatório será gerado com base no credor/Devedor da PU
Nota de crédito Origem: com essse filtro o relatório será gerado com base na numeração da nota de crédito origem dos lançamentos
Pagamentos Unificados : essa parte da tela contém itens relacionados à PU e o relatório
Somente usuários com permissão poderão incluir, desfazer e marcar/desmarcar documento como conferido. Clique aqui para saber mais sobre a configuração
Novo PU : cadastrar um novo PU
Desfazer: desfaz uma PU cadastrada
Marcar como conferido/não conferido: utilize essa opção para marcar/desmarcar o documento como Conferido/Não conferido
Assim como nos documentos Fatura/Nota de débito e Nota de crédito, ao marcar o documento como conferido não será permitido realizar alterações no mesmo. Caso seja necessário alterar os itens do documento, será necessário desmarcar o ítem como conferid
Nr. Doc. Credor: utilize esse campo para informar o número do documento original do credor no documento PU. Para incluir o número, é necessário localizar o documento PU e selecioná-lo.
Anexos: utilize esse botão pra incluir anexos no documento PU
Clique aqui para obter mais informações sobre o cadastro de anexos.
Exportar para Excel: exporta para excel o resultado da pesquisa de Pus.
Relatório Pagamentos unificados cadastrados: essa parte exibirá as P que foram localizadas com base no relatório pesquisado
Para cadastrar um pagamento unificado clique em [ + Novo PU ]. Na janela de pesquisa de nota de crédito que será exibida preencha:
os credores/devedores que possuam nota de crédito;
a data de vencimento da nota de crédito ou de suas parcelas a ser unificada.
Clique em [ OK ] para iniciar a pesquisa;
Em seguida, selecione as notas de créditos que serão unificadas e clique em [ OK ] para confirmar a seleção
Para finalizar, informe o novo sacado e a data de vencimento dos lançamentos que serão unificados e clique em [ OK ] para concluir o lançamento.
Utilize o campo número do Nr. Doc. Credor pra informar o o número do documento/fatura original do credor para relacionar com o PU.
Concluído o procedimento, será exibida a mensagem de confirmação. Nesse momento os pagamentos unificados estarão com a previsão cadastrada no financeiro na data de vencimento informada.
Para localizar os pagamentos unificados cadastrados, utilize os filtros diponíveis na tela de pesquisa.
Filtros de pesquisa:
É obrigatório preencher ao menos um filtro.
Período de Lançamento: com esse filtro o relatório será gerado com base em um período baseado na data de lançamento do PU.
Período de Vencimento: com esse filtro o relatório será gerado com base em um período baseado na data de lançamento do PU.
Númeração: exibe o relatório a partir da numeração das PUs
Credor Devedor: com esse filtro o relatório será gerado com base no Credor/Devedor da PU
Nota de crédito Origem: com essse filtro o relatório será gerado com base na numeração da nota de crédito origem dos lançamentos
Após o preenchimento dos filtros clique em [ Procurar ], Os pagamentos localizados serão exibidos conforme destacado em vermelho na imagem anterior.
O botão [ Desfazer ] permite remover o cadastro do pagamento unificado selecionado. Se o pagamento for desfeito com sucesso, as previsões nele contidas retornarão para as notas de crédito que originaram o pagamento unificado que foi desfeito.
Pagamentos unificados liquidados não poderão ser desfeitos. A mensagem de erro abaixo será exibida para esses casos.
Para esses casos será necessário estornar os lotes referentes à baixa do pagamento unificado para prosseguir com a remoção.
Conforme mencionado anteriormente, concluído o cadastro do PU o mesmo poderá ser identificado no financeiro realizando a pesquisa do contas a pagar, agrupando por NC/PU. O resultado da pesquisa exibirá o resultado abaixo informando a coluna PU.
É posível cadastrar pagamentos eletrônicos através das PUs.
Clique aqui para obter maiores detalhes sobre o módulo cadastro de pagamentos eletrônicos
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