Índice
Índice

Capítulo 155. Modelos de lançamentos Contas a Pagar(CP) Contas a Receber(CR)

Introdução

Dica

[ Financeiro ] >> [ Financeiro ] >> [ Opções ] >> [ Modelos de lançamentos CP/CR ]

Esse módulo permite cadastrar modelos para lançamentos de contas a pagar e a receber facilitando a administração das contas da agência. Seu formato é similar ao módulo de mensais fixas, diferenciando-se que aqui o usuário escolhe o momento que quer efetivar os lançamentos no contas a pagar ou a receber. Um exemplo de modelo de contas a pagar seria a folha de pagamento, onde o cadastro da folha de um funcionário é igual para os demais.

Inclusão de novos modelos

Para incluir novos modelos, clique em [ + Incluir ] na tela de cadastro de modelos (Figura 1) .

Figura 155.1. Cadastro de um novo modelo

Cadastro de um novo modelo


  • Descrição: informe nesse campo o nome do modelo. Ex: Folha de pagamento

  • Em seguida clique em [ + Incluir ] para cadastrar todas as previsões de pagamento e/ou recebimento que farão parte do modelo (Figura 2). A tela exibida é a mesma tela do cadastro manual de contas a pagar/receber, a saber

    • Tipo de lançamento: selecione se a previsão será do contas a pagar ou de contas a receber

    • Credor/Devedor: selecione o credor/devedor para quem a conta será paga ou de quem recebida.

    • Referente a: selecione a conta de referencia da despesa: Ex: (Salario, luz, Inss etc...)

    • Histórico: Preencha um texto para o histórico do lançamento

    • Valor: informe o valor da previsão

      Atenção

      Se o valor cadastrado for um desconto selecione a opção. 'Desconto abater o valor acima': Um exemplo de desconto poderia ser o cadastro de INSS na montagem da folha de pagamento que será deduzido do salário a ser pago.

    • CCA: campo para informar o centro de custo da agência.

      Dica

      Mantenha o centro de custo 'Geral', se o cadastro não for para um centro de custos específico.

    • Após concluir o preenchimento dos campos, clique em [ Salvar ]

    Atenção

    Repita o procedimento de inclusão até concluir o cadastro de todas as conta que farão parte do modelo

    Dica

    Utilize a opção de clonagem das previsões (explicado a seguir) ,para o cadastro de contas similares.

  • Finalizado o cadastro dos registros de prevoisões presentes no modelo, clique em salvar

    Figura 155.2. Salvar modelo

    Salvar modelo


Clonagem de registros do modelo

Para facilitar o cadastro das previsões similares que estarão presentes no modelo, utilize o botão [ Clonagem de registro ] conforme destacado na imagem a seguir

Figura 155.3. Clonagem de registro do modelo

Clonagem de registro do modelo


  1. Selecione o registro do modelo que será clonado

  2. Clique no botão lateral e selecione a opção ' Clonar este registro '

  3. Faça os ajustes necessário no registro que está sendo clonado e clique em salvar para gerar o novo registro

Efetuar lançamento do registro do modelo no financeiro

O cadastro dos modelos não gera registro as previsões de pagamento e recebimento automaticamente, dessa forma, é necessário gerar o lançamento das previsões no financeiro. Para isso, na tela principal do cadastro de modelos, selecione o modelo que será lançado no financeiro e clique em [ Efetuar lançamentos no financeiro ].

Figura 155.4. Efetar lançamentos do modelo no financeiro

Efetar lançamentos do modelo no financeiro


  • Data do lançamento: informe a data do lançamento que será registrada nas previsões a serem lançadas

  • Data de vencimento: informe a data de vencimento das contas

  • Competência: preencha o mês/ano de competência do lançamento

  • Selecione as contas do modelo que serão lançadas no financeiro e clique em [ Lançar no financeiro ]

    Dica

    Utilize o botão lateral para marcar/desmarcar todos os itens.

  • Concluído o processo, a mensagem de confirmação do lançamento será exibida

    Figura 155.5. Mensagem de confirmação do lançamento

    Mensagem de confirmação do lançamento


Atenção

O sistema possui uma checagem de duplicidade de lançamento de modelo. Caso seja detectado o alerta abaixo será exibido.

Figura 155.6. Mensagem de alerta de possível duplicidade de lannçamento de modelo no financeiro

Mensagem de alerta de possível duplicidade de lannçamento de modelo no financeiro


A checagem é baseada na data vencimento dos lançamentos de acordo com a faixa de dias antes e depois do vencimento que está configurada nas configurações gerais: [ Outros ] >> [ Configurações Gerais ] >> [ Diversos 3 ]

Figura 155.7. Configuração de faixa de dias para checagem de duplicidade de movimento de modelos

Configuração de faixa de dias para checagem de duplicidade de movimento de modelos


Consulta de lançamentos dos modelos

É possível consultar os lançamentos das contas do modelo. Para acessar a pesquisa:

  • Selecione o modelo que será pesquisado e clique em [ Alterar ]

    Figura 155.8. Acesso a pesquisa de lançamentos do modelo

    Acesso a pesquisa de lançamentos do modelo


  • Na tela seguinte, clique no botão lateral e escolha a opção

    Figura 155.9. Botão de consulta de lançamento de itens do modelo

    Botão de consulta de lançamento de itens do modelo


  • Na janela seguinte a pesquisa pode ser realizada através de período de vencimento ou lançamento dos cadastros dos itens no financeiro (1)

    Figura 155.10. Filtros para pesquisa de lançamentos de itens do modelos e resultado

    Filtros para pesquisa de lançamentos de itens do modelos e resultado


    • Quando localizado itens para os filtros informados, a pesquisa retornarár o relatório contendo os detalhes dos lançamentos (2).

Índice