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Esse módulo está relacionado com o módulo de câmbio. Nele devem ser cadastradas as moedas que a agência realiza compra e venda com suas respectivas contas espelho (para o registro da movimentação em reais) e as contas globais (contas bancárias para movimentação internacional) do plano de contas, onde serão registradas as movimentações.
Figura 135.1. Acesso à tela para cadastro de moedas que serão utilizadas nas transações de compra e venda de câmbio
Clique em Incluir para iniciar a configuração de novas moedas. Em seguida a explicação dos campos
Código Moeda: preencha com o códido da moeda que se encontra cadastrada no módulo de moedas: Ex: USD EUR, etc
Clique aqui para saber mais sobre o cadastro de moedas
Código da Conta de Caixa Espelho: nesse campo deverá ser informado um código da conta de ativo circulante que será cadastrada dentro da hierarquia Caixa Geral ou Banco. As contas "Espelho" são a representação em R$ das movimentações em moeda estrangeira. Seu saldo é exibido no fluxo de caixa em R$ sem qualquer tipo de conversão e valor será fidedigno logo após o encerramento exibindo o valor em R$ que ao ser dividido pelo saldo em USD vai demonstrar o PM (Preço Médio) de aquisição da moeda estrangeira. Lembrando ainda que o PM é contabilizado por conta espelho, de maneira se a agência tiver duas contas espelho para a mesma moeda (ex: Conta Global do Banco Inter e Conta Internacional do Santander), cada uma terá o seu PM. Também importante ressaltar que o PM é influenciado apenas pelas operações de compra, já o lucro ou prejuízo das operações será calculado apenas no momento do encerramento, utilizando como base o o câmbio das operações de vendas e o PM.
A conta deverá ter no máximo 10 dígitos.
O sistema já possui 2 contas pré cadastadas, uma para a moeda USD e outra para moeda Euro:
CXESPUSD (CAIXA ESPELHO BRL DO MOVIMENTO DE CÂMBIO EM USD);
CXESPEUR (CAIXA ESPELHO BRL DO MOVIMENTO DE CÂMBIO EM EUROS).
Descrição: campo para informar a descrição do código da conta espelho cadastrada anteriormente. Para as contas de exemplo anteriores a descrição poderia ser
CAIXA ESPELHO BRL DO MOVIMENTO DE CÂMBIO EM USD
CAIXA ESPELHO BRL DO MOVIMENTO DE CÂMBIO EM EUROS
Contas de registro de receitas e despesas de câmbio
essas contas serão utilizadas para registrar as receitas (lucros) ou despesas (prejuízos) referentes às operações de compra e venda de moeda estrangeira geradas através do módulo de câmbio
Conta Receita: essa conta será utilizada para registrar as receitas (lucros) referentes às operações de compra e venda de moeda estrangeira geradas através do módulo de câmbio
Conta Despesa: essa conta será utilizada para registrar as despesas (prejuízos) referentes às operações de compra e venda de moeda estrangeira geradas através do módulo de câmbio
Durante a inclusão de uma nova configuração será preenchido automaticamente as contas padrões, se estiverem cadastradas: RECCAMBIO (Conta Receita) e a conta DESPCAMBIO(Conta Despesa). Caso seja necessário o usuário poderá alterar para outras contas de receita e despesa de sua preferência.
Considerando o cenário mais comum que é de alta, a tendência lógica de operações de câmbio é que no fim gere ganhos, assim uma sugestão de uso seria preencher tanto no campo Conta Receita como no campo Conta Despesa a conta "RECCAMBIO", dessa forma ao listar os relatórios do resumo financeiro (por exemplo o DRE), a visualização dos resultados tanto de ganhos como de perdas seria feito em apenas um local, caso contrário seria necessário acompanhar a movimentação de receitas em uma conta e a de despesas em outra conta.
Para as configurações que já foram utiizadas será permitido alterar apenas os campos Descrição, Conta Receita e Conta Despesa. Demais campos não poderão ser alterados se a configuração tiver sido utilizada no módulo de câmbio.
As alterações das contas de receita e despesa passarão a ter validade apenas nos encerramentos efetuados após a alteração. Uma mensagem de alerta será exibida na tela durante a alteração conforme exibido na imagem abaixo.
Figura 135.2. Imagem destacando a mensagem de alerta de alteração de configuração de câmbio e os campos passíveis de alteração após o cadastro já ter sido utilizado.
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