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Capítulo 156. Conferência faturamento de clientes

Introdução

Através desse módulo o financeiro da agência poderá visualizar um relatório onde será detalhado se as vendas, quitadas/pagas ou as que estão sendo pagas, (com ou sem nota de crédito), já foram Conferidas, Faturadas para clientes, Recebidas de clientes, e se possuem valores passados na Máquina própria de cartão de crédito da agência.

O relatório poderá ser exibido de 3 formas

  1. A partir do Módulo de Contas a pagar do Financeiro;

    Dica

    • Acesse o módulo Financeiro e liste o contas a pagar;

    • Após exibir a listagem, clique no link em azul do código do Fornecedor de um contas a pagar de vendas;

    • Em seguida, clique no botão [Conferência de faturamento a clientes].

  2. A partir do Módulo de Nota de Crédito;

    Dica

    • Acesse [Financeiro] >> [ND/NC/FAT] >> [Nota de Crédito] >> [Conferência de faturamento a clientes].

    • Em seguida informe o número da nota de crédito que possuí itens de vendas para exibir o relatório

  3. A partir de Módulo de Movimento Financeiro;

    Dica

    • Acesse o Financeiro guia [Movimento] e localize o lote que contém as vendas que já foram pagas para um fornecedor.

    • Clique no número do lote

    • Em seguida no canto superior esquerdo das opções do lote clique no botão [Opções] e escolha a opção [Conferência de faturamento a clientes].

      Figura 156.1. Imagem destacando o módulo de conferência de faturamento de clientes através de um lote de pagamento de vendas no Movimento

      Imagem destacando o módulo de conferência de faturamento de clientes através de um lote de pagamento de vendas no Movimento


O Relatório de conferência de faturamento

Figura 156.2. Relatório de conferência de faturamento/ recebimento de cliientes

Relatório de conferência de faturamento/ recebimento de cliientes


Explicação dos campos

  • Venda: essa coluna exibirá o número da venda, a qual poderá ser acessada ao clicar no link em azul;

  • Data Lct: essa coluna exibe a data de emissão da venda;

  • Fop: essa coluna exibe a forma de pagamento da venda;

  • Status: essa coluna exibirá o Status das vendas

  • Histórico: essa coluna exibirá um breve histórico dos detalhamento dos serviços da venda;

  • Conta: essa coluna exibirá informações das contas da venda (TARIFA, TAXA DE EMBARQUE, etc..);

  • Valores: essa coluna exibirá informações dos valores da venda referentes as contas discriminadas na coluna anterior (Valores de TARIFA, TAXA DE EMBARQUE, etc..);

  • Fat. cliente: nessa coluna será exibido as seguintes informações:

    • Sim: indica que o valor total a receber do sacado da venda foi faturado;

    • Parcial: indica que valor total a receber do sacado foi parcialmente faturado;

    • Não indica que o valor total a receber do sacado não possui fatura emitida.

    • - : indica que a venda não possui saldo a receber do sacado, (vendas cartão de crédito, máquina própria);

  • Recebido cliente: essa coluna exibirá as seguintes informações:

    • Sim: indica que o valor total do sacado foi liquidado;

    • Parcial: indica que apenas parte do valor total a receber do sacado foi liquidado;

    • Não indica que o valor total a receber do sacado não foi liquidado.

    • - : indica que a venda não possui saldo a receber do sacado, (vendas cartão de crédito, máquina própria, etc..);

  • Tem valor MP: essa coluna exibirá Sim para as vendas que possuem valor a receber de Operadora de maquina própria e Não para as vendas que não possuem valor a receber de Operadora de maquina própria;

    Atenção

    Valerá para as vendas que possuem formas de pagamento com Maquineta própria de cartão;

  • Prev. Lucro: essa coluna exibirá a previsão de lucro de cada uma das vendas do relatório.

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