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Em alguns módulos do sistema poderá ser necessário configurar os prazos de vencimentos do sistema:
Prazo/Vencimento de valores a receber de clietnes (faturamento);
Prazo/Vencimento de valores a pagar/receber do fornecedor fornecedor;
Prazo/Vencimento das comissões fixas dos Emissores/promotores/gerentes.
A lista de padrões mencionados acima poderá ser visualizada através dos campos vencimentos de cada módulo, bastando clicar no desenho da lupa ou pressionar [ F11] no teclado.
O Wintour possui pré cadastrados diversos prazos os quais deverão ser utilizados de acordo com os padrões listados na imagem abaixo.
O Wintour possui pré cadastrados diversos prazos os quais deverão ser utilizados de acordo com os padrões listados na imagem abaixo.
[ Cadastros ] >> [ Parametrização ] >> [ Diversos ] >> [ Prazos de Faturamento ]
Caso nenhum dos prazos oferecidos pelo sistema atenda à necessidade de um determinado vencimento o próprio usuário poderá cadastrar um novo prazo que possua um padrão de definição.
A listagem do cadastro pode ser ordenada pelas colunas. Clique aqui para saber mais sobre a ordenação da listagem dos cadastros.
Código: código do prazo (até dois dígitos). Digite aqui um código para o prazo que está sendo criado
Descrição: descrição do prazo do faturamento. Digite aqui um texto para descrever o prazo que esta sendo criado
Assistente Cartão: o assistente auxiliará o usuário na configuração de um novo prazo para cartões de crédito da agência utilizado em vendas com forma de pagamento CP,EP e MP.
É obrigatório o preenchimento dos campos [Código] e [Descrição] antes de utilizar o módulo [Assistente Cartão].
Explicação dos campos
Melhor data para compra: nesse campo deverá ser informado a melhor data para compra com o cartão de crédito
Cartão vence dia: nesse campo deverá ser informado o dia de vencimento para pagamento do cartão.
Detalhes do prazo: inclui os detalhes do novo prazo configurado. Ao clicar em incluir ou alterar uma nova tela será exibida para inclusão ou alteração do novo prazo conforme a imagem abaixo.
Explicação dos campos
Dia Inicio: dia início do prazo.
Dia Fim: dia final do prazo.
Vencimento: vencimento do prazo que esta sendo configurado. Pode ser configurado para o xx dia do [Próprio mês], [Mês seguinte] ou [Dois Meses depois] ou [Três Meses depois] contados da data de emissão da venda.
O Prazo de Faturamento não configura prazos para vencimentos de dias úteis do mês.
Após cadastrar os prazos de faturamento, é necessário indicar no sistema as configurações que irão utilizar o novo prazo. Clique aqui para obter informações sobre o relacionamento do prazo de faturamento com o campo prazo a pagar/receber, (disponíveis na configuração de prazo dos cadastros de fornecedores, clientes e emissores).
Para as tabelas de prazo que não possuírem uma regra padronizada para a data de fechamento e vencimento, tanto os prazos pré-configurados no Wintour como o módulo para cadastrar novos prazos não atenderão a esses casos, fazendo-se necessário o cadastro do calendário anual de prazos, disponibilizado pelo BSP e consolidadores. Esse calendário contém os períodos de emissão e seus respectivos vencimentos.
O acesso ao calendário é realizado em: [ Cadastros ] >> [ Parametrização ] >> [ Diversos ] >> [ Calendário de prazos ].
A listagem do cadastro pode ser ordenada pelas colunas. Clique aqui para saber mais sobre a ordenação da listagem dos cadastros.
Apesar da configuração de calendário ser mais comum para vencimento de faturas de fornecedor, se for necessário, também podem ser criados calendários para o prazo de vencimento de clientes e emissores/promotores/gerentes.
A configuração dos calendários poderá ser feita de duas formas:
Cadastro/inclusão de novos calendários que ainda não foram cadastrados no Wintour;
Atualização dos calendários já cadastrados, incluindo novos períodos de vigencia para o mesmo.
Para as duas opções anteriores, o cadastro do calendário pode ser feito manualmente (inclusão manual de cada prazo presente no período de vigencia do calendário), ou através da importação do calendário através de arquivo no formato CSV.
A seguir, segue explicação de como deve ser o layout do arquivo CSV que conterá o calendário com os seus respectivos prazos;
O arquivo CSV com as datas do calendário deve ser criado pelo próprio usuário.
Para auxliar na criação do arquivo CSV e também na importação dos calendários, disponibilizamos para download o calendário BSP de 2018 no formato CSV. O calendário é válido para período de 1/1/2018 até 31/12/2018.
Obtenha junto aos seus consolidadores os calendários com os prazos, e faça os ajustes necessários no calendário que disponibilizamos.
Clique aqui para baixar o calendario BSP de 2018 no formato CSV.
Caso tenha problemas para baixar o arquivo anterior, utilize esse link para obter o mesmo arquivo comprimido em formato zip.
Utilize editor de planilhas, como o Excel, para auxiliar na criação do arquivo, conforme detalhado a seguir.
Na 1ª linha, a 1ª coluna deve ter o texto DT_INICIO, a 2ª coluna DT_FIM e a 3ª coluna DT_VCT;
Em seguida, em baixo de cada coluna digite os períodos, respecitivamente: a data inicio a data fim e a data de vencimento do período informado.
Repita o procedimento até concluir todas as datas da tabela e clique em [ Salvar como ].
Em 'Tipo' selecione 'CSV separado por ponto e virgula';
Para cadastrar um novo calendário, clique no botão [ Incluir [F3] ]. A tela de cadastro de prazo será aberta conforme abaixo:
Código: preencha até dois dígitos para o código do novo calendário;
Esse é o código que será utilizado no momento de incluir o novo calendário nos cadastros que irão utilizar o novo prazo.
Descrição: preencha o nome para o calendário;
Calendário: Nessa parte da tela, o calendário poderá ser cadastrado manualmente ou gerado a partir de um arquivo configurado no formato CSV, conforme explicado a seguir.
Após cadastrar os dados iniciais para o novo calendário, (Código e Descrição), clique no botão inclusão [ + ] para exibir a tela de cadastro dos prazos do calendário, conforme a imagem abaixo.
Data Início: campo para registrar a data inicial do período que compõe o calendário que está sendo cadastrado;
A menor 'Data início' será registrada automáticamente pelo sistema como a data inicial da vigência do calendário.
Data Fim: campo para registrar a data final do período que compõe o calendário que está sendo cadastrado;
A maior 'Data Fim' será registrada automáticamente pelo sistema como a data final da vigência do calendário.
Vencimento em: campo para registrar a data de vencimento das emissões que estiverem compreendidas dentro da data inicial e final informada anteriormente.
Repita o procedimento de inclusão até que todos os períodos que compõem o calendário estejam registrados.
A mensagem de alerta abaixo será exibida quando for detectado a ausencia do cadastro de dias que estão compreendidos dentro do período do calendário que está sendo cadastrado.
Figura 2.10. Tela com alerta dos dias que não foram cadastrados no período que compreende o calendário
Os cadastros que forem salvos sem o ajuste das datas mencionadas no alerta, ficarão com o ícone de alerta tanto na tela principal (1) como na janela de cadastro do calendário (2).
Clique no ícone de alerta para visualizar a mensagem com as datas ausentes.
Após o cadastro dos calendários, é necessário relacionar o código do calendário com os cadastros de prazo de vencimento que irão utilizar o novo calendário, (prazo de pagamento fornecedor, recebimento de cliente, pagamento de emissores/promotores/gerentes) . Clique aqui para obter informações sobre o relacionamento do calendário com o campo prazo a pagar/receber.
Siga as instruções a seguir após cadastrar os dados iniciais para o novo calendário ('Código' e 'Descrição'),
Caso não tenha lido, clique aqui para obter as instruções de como montar um calendario no formato CSV e também como obter o arquivo com o calendário BSP.
Clique no botão de [ Importar calendários' ], e na tela seguinte clique em [ Sim ] para abrir a tela de localização do arquivo csv.
Na janela seguinte, localize o arquivo csv e clique em [ Abrir ];
O arquivo estando correto, as datas serão carregadas no novo calendário.Clique em [ Salvar ] para concluir o cadastro.
Após o cadastro dos calendários, é necessário relacionar o código do calendário com os cadastros de prazo de vencimento que irão utilizar o novo calendário, (prazo de pagamento fornecedor, recebimento de cliente, pagamento de emissores/promotores/gerentes) . Clique aqui para obter informações sobre o relacionamento do calendário com o campo prazo a pagar/receber.
Para incluir novos prazos para calendários já cadastrados, basta altera-los para registrar as novas datas.
Como explicado na inclusão de novos calendários, a alteração de calendários já cadastrados, também pode ser feita:
Manualmente ou;
Importando os novos prazos do calendário através de arquivo no formato csv.
Caso não tenha lido, clique aqui para obter as instruções de como montar um calendario no formato CSV e também como obter o arquivo com o calendário BSP.
Selecione o calendário que será incluído os novos prazos e clique no botão [ Alterar [F5] ].
Em seguida, clique no botão de inclusão [ + ] (1),para abrir a tela de cadastro do período e vencimento (2)
Figura 2.15. Tela para inclusão do período e vencimento das novas datas que irão compor o calendário.
O cadastro dos novos prazos para os calendários já cadastradis, segue a mesma orientação do cadastro manual de prazos. Clique aqui para rever as instruções.
Com o arquivo csv pronto, siga as intruções a seguir para atualizar o calendário.
Antes de iniciar a importação, exclua do calendário datas que estejam presentes no arquivo, caso contrário será gerado erro de duplicidade conforme mensagem abaixo.
Figura 2.16. Tela com alerta dos dias que não foram cadastrados no período que compreende o calendário
Selecione o calendário que deseja incluir as novas datas e clique no botão de alteração (1);
Figura 2.17. Tela com alerta dos dias que não foram cadastrados no período que compreende o calendário
Na tela de mensagem clique em [ Sim ] (3), escolha o arquivo csv que contém os novos prazos do calendário e clique em abrir (4);
Figura 2.18. Tela com alerta dos dias que não foram cadastrados no período que compreende o calendário
Em seguida, clique no botão de importação de calendário (3). Selecione o calendário desejado e clique em [ Abrir ] (4);
Concluído a importação, clique em [ Salvar ], para concluir a alteração.
Os calendários cadastrados no Wintour podem ser exportados para o formato csv.
Selecione o calendário que será exportado e clique no botão [ Alterar F5 ];
Em seguida, clique no botão [ Exportar calendário para csv' ] destacado na imagem
Selecione o local onde o arquivo será salvo, digite um nome para o arquivo e clique em [ Salvar ].
O módulo está disponível em [ Cadastros ] >> [ Parametrizações ] >> [ Diversos ] >> [ Prazo de faturamento semanal ]
Essa configuração de prazo deve ser utilizado para os vencimentos de faturamentos baseados em dias da semana. Através dela poderá ser definido
O dia incial: Dia da semana que iniciará o prazo (Segunda, Terça, Quarta...);
O dia fim: O dia da semana que termina o perído de emissão. (A data de corte do prazo);
O dia de vencimento: Quantidade de dias após a data do fim do prazo em que ocorrerá o vencimento.
Código: digite um código para o prazo de até dois digitos.
Descrição: digite o texto para descrever o prazo que esta sendo criado
Detalhes do prazo: inclui os detalhes do novo prazo configurado. Ao clicar em incluir ou alterar uma nova tela será exibida para inclusão ou alteração do novo prazo conforme a imagem abaixo.
Explicação dos campos
Início: selecione o dia da semana que o prazo iniciará;
Final (Qtd dias após dia início): informe a quantidade de dias (contados a partir do dia inicial escolhido) que o prazo terminará (data de corte do prazo);
A quantidade de dias não poderá ser maior do que 6 dias pois o dia final não pode terminar no mesmo dia da semana que iniciou o prazo;
Exemplo: se o dia incio foi Segunda feira o dia final não poderá ser 7 pois terminaria na Segunda novamente, e assim por diante.
Vencimento: quantidade de dias após o dia final que cairá o vencimento do prazo.
Exemplo 2.1. Exemplo de prazo de faturamento semanal
A imagem abaixo apresenta uma notificação referente a um prazo de configuraçao semanal que inicia na sexta feira e tem data de corte na quinta feira seguinte e vencimento 1 dia após a data de corte (Sexta feira). Em resumo as vendas emitidas de sexta feira a quinta feira de uma semana vencem na sexta seguinte.
O detalhamento desse prazo de faturamento semanal deverá ser configurado no sistema da seguinte forma
Inicio: conforme a nota, o prazo inicia na sexta feira
Final (Qtd de dias após inicio): o dia final de fechamento do prazo (data de corte) ocorre na quinta feira seguinte, isto é, 6 dias após o dia inicial;
Vencimento: o vencimento ocorre na sexta feira seguinte após a data de corte, isto é, 1 dia após o dia final.
Após cadastrar o prazo de faturamento, é necessário indicar no sistema as configurações que irão utilizar o novo prazo.
Clique aqui para obter informações sobre o relacionamento do prazo de faturamento com o campo prazo a pagar/receber, (disponíveis na configuração de prazo dos cadastros de fornecedores, clientes e emissores).
Após concluir o cadastro dos novos prazos de faturamento e dos calendários de prazos faz-se necessário indicar para o sistema onde essas configurações serão utilizadas.
Tanto os prazos de faturamento como os calendários podem ser utilizados na configuração de prazo de pagamento e recebimento dos: cadastros de Clientes, Fornecedores e Emissores/Promotores/Gerentes.
A seguir, será exemplificado como relacionar as novas configurações com o prazo de pagamento de fornecedores
Ao concluir a configuração do prazo de faturamento, acesse o cadastro de fornecedores em: [ Cadastros ] >> [ Fornecedores ], e siga os passos abaixo:
Clique no botão [ Localizar [ F7 ] ], localize o fornecedor que será configurado e clique em [ Transferir ];
Com o cadastro do fornecedor aberto, clique no botão [ Parametrizações ] ;
Clique na opção [ Prazos de pagamento ];
Clique em [ Incluir [F3] ];
No campo 'Fornecedor(es)', observe se já está preenchido com o fornecedor que será configurado;
No campo 'Cod. Prazo', digite TF mais o código do prazo de faturamento que será utilizado.
Exemplo 2.2. Exemplo de código para o prazo de faturamento.
Se o prazo de faturamento a ser utilizado foi cadastrado com o código FQ, no campo Cod Prazo deverá ser digitado TFFQ.
Figura 2.26. Sequencia exemplificando a configuração do prazo de faturamento com o cadastro de fornecedor.
O sistema não permite excluir ou alterar o código dos prazos que estejam sendo utilizado. Contudo se nas parametrizações dos prazos, for exiibido algum cadastro contendo os caracteres "????"´ indica que esse prazo está inválido (pois deve ter sido alterado ou apagado antes do sistema passar não permitir a alteração/exclusão), e é necessário atualizá-lo com um novo prazo.
As parametrizações que estiverem com esses caracteres terão o preenchimento do respectivo campo vencimento na venda com a data de lançamento da venda.
Após concluir a configuração do calendário de prazos, acesse o cadastro de fornecedores em [ Cadastros ] >> [ Fornecedores ], para cadastrar o prazo de fornecedores utilizando o calendário:
Clique no botão [ Localizar [ F7 ] ], localize o fornecedor que utilizará o calendário e clique em [ Transferir ];
Com o cadastro do fornecedor aberto, clique no botão [ Parametrizações ] ;
Clique na opção [ Prazos de pagamento fornecedores ];
Clique em [ Incluir [F3] ];
No campo 'Fornecedor(es)', observe se já está preenchido com o fornecedor que será configurado;
No campo 'Cod. Prazo', digite CL e o código do prazo de faturamento que será utilizado.
Exemplo 2.3. Exemplo de código para o prazo de faturamento.
Se o prazo de faturamento a ser utilizado foi cadastrado com o código EC, no campo 'Cod Prazo' deverá ser digitado CLEC.
Figura 2.27. Sequencia exemplificando a configuração do prazo de faturamento com o cadastro de fornecedor.
O sistema não permite excluir ou alterar o código dos prazos que estejam sendo utilizado. Contudo se nas parametrizações dos prazos, for exiibido algum cadastro contendo os caracteres "????"´ indica que esse prazo está inválido (pois deve ter sido alterado ou apagado antes do sistema passar não permitir a alteração/exclusão), e é necessário atualizá-lo com um novo prazo.
As parametrizações que estiverem com esses caracteres terão o preenchimento do respectivo campo vencimento na venda com a data de lançamento da venda.
[ Cadastros ] >> [ Tabelas ] >> [ Outros ] >> [ Feriados ]
Através desse módulo poderão ser cadastrados os feriados nacionais e regionais da agência, dessa forma, caso um pagamento/recebimento caia em um feriado, na configuração dos prazos de pagamento/recebimento poderá ser escolhido como o sistema deverá se comportar: [Não alterar], [antecipa para o dia útil anterior] ou [adiar para o próximo dia útil].
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