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[ Financeiro ] >> [ ND/NC/FAT ]
Esse módulo permite a emissão de três tipos de documentos muito utilizados pelas agências de viagens: Nota de débito (ND), Nota de Crédito (NC) e Fatura (FAT). A forma de emissão e manutenção nos documentos através do Wintour são semelhantes o que mudará é apenas quando cada documento poderá ser utilizado.
Nota de Débito (ND): as notas de débito estão sempre relacionadas ao [Contas a Receber] do sistema sendo a ND normalmente emitida contra clientes. Para algumas agências o documento é conhecido como nota de entrega de bilhetes, e é emitida para “avisar” ao cliente do débito em função de uma determinada emissão, diferentemente da fatura, a ND é emitida sempre que tem emissão, já a fatura é emitida no fim do decêndio. A ND não é um documento obrigatório, independente de haver ND emitida ou não, após o lançamento, a venda já estará no contas a receber. A emissão do documento ou não é uma decisão administrativa da agência.
A nota de débito (ND) poderá ser emitido tanto para saldo positivo (Débito) quanto para saldo negativo (Crédito).
Nota de Crédito (NC): as notas de crédito estão sempre relacionadas ao [contas a pagar] do sistema. A NC geralmente é emitida contra fornecedores sendo os maiores casos de utilização do documento para os clientes da agência que são outras agências de viagens, pois geralmente, para esses casos, esses clientes são comissionados e a comissão é enviada deduzida do total que a agência tem a receber do mesmo, quando o valor a receber do cliente pela agência referente a comissão é maior do que ele tem a pagar, a agência poderá emitir uma NC constando o total que o cliente tem a receber. A NC também não é um documento obrigatório, sendo assim, independente do documento estar emitido, após o lançamento da venda, o sistema irá gerar as contas a pagar. A emissão do documento também é uma decisão administrativa da agência.
A nota de crédito (NC) poderá ser emitido tanto para saldo positivo (Crédito) quanto para saldo negativo (Débito).
Faturas (FAT): a fatura assim com a nota de débito está sempre relacionada ao [contas a receber] do sistema. Geralmente é emitida contra clientes corporativos, normalmente no fechamento do decêndio, mas há alguns casos que, por decisão administrativa, a agência emite as faturas diariamente. Através da emissão da fatura a agência também poderá emitir boletos bancários através do Wintour.
Diferentemente da NC e da ND a fatura só poderá ser emitida para saldo positivo.
OBS: Para todos os documentos, caso a agência necessite, poderão ser incluídos nos mesmos não somente itens de vendas, mas também itens lançados manualmente no módulo Financeiro e os cadastrados no módulo de Reembolsos. O acesso ao módulo de Nota de Débito, Nota de Crédito e Fatura é realizada através, de [ Financeiro ] >> [ ND/NC/FAT ] conforme exibe a imagem abaixo.
A explicação dos itens relacionados aos documentos conterá mais itens de fatura, pois o conteúdo é válido tanto para ND quanto NC.
Os itens que não constarem na ND e/ou NC serão mencionados quando os mesmos estiverem sendo explicados.
Alguns módulos que constem somente na Nota de Crédito serão explicados e informados que só estão presentes na Nota de Crédito
A tela de Faturas existem diversos módulos que serão destacadas abaixo item a item a seguir.
Na tela de Faturas existem diversos módulos que serão destacadas abaixo item a item a seguir.
O procedimento para emissão da Fatura é realizado através do botão [ Emitir ] disponível na tela principal dos itens de Fatura.
A emissão de fatura pode ser feita pesquisando pelo período de vencimento ou lançamento dos itens a faturar.
Utilize essa opção para rodar o faturamento pesquisando pela data de vencimento dos itens a faturar,
O campo opcional, 'e data de lançamento até' pode ser utilizado quando for necessário filtrar os itens encontrados dentro do período de vencimento para uma data de emissão específica.
Exemplo 139.1. Exemplo pesquisa de faturamento por vencimento com filtro opcional de data de lançamento
Pesquisar por itens que estejam vencendo em 03/3/2016 até 04/3/2016 cuja data de emissão seja até 20/2/2016.
O preenchimento do filtro lançamento é opcional.
Utilize essa opção para rodar o faturamento pesquisando pela data de emissão/lançamento dos itens a faturar,
O campo opcional, 'e data de vencimento igual' pode ser utilizado quando for necessário filtrar os itens encontrados dentro do período de emissão para uma data de vencimento específica.
Exemplo 139.2. Exemplo pesquisa de faturamento por lançamento com filtro opcional de data de vencimento
Pesquisar por itens que estejam emitidoos/lançados entre11/02/2016 até 20/2/2016 cuja data de vencimento seja 03/03/2016.
O preenchimento do filtro vencimento é opcional.
Os filtros disponíveis nesse campo são de preenchimento opcional. São organizados em 3 Filtros
Filtros Gerais
Filtros de vendas e reembolsos
Filtros de reembolsos
Os filtros gerais estão relacionados a lancamentos de vendas, reembolsos e lançamentos feitos diretamente no financeiro
Cód. do Devedor (opcional): opcionalmente esse campo poderá ser utilizado para que o sistema realize a pesquisa de itens pendentes de emissão de documentos apenas para um ou mais devedores (sacados) informados no campo.
Para emitir faturas para uma lista de clientes clique na primeira lupa disponível ao lado do campo.
Grupo empresarial cliente: utilize esse campo para pesquisar por itens pendentes de emissão de documentos para grupos empresariais de clientes.
Clique aqui para saber mais sobre grupo empresarial.
CCA (Centro de custos da agência): opcionalmente, esse campo poderá ser utilizado para que o sistema realize a pesquisa de itens pendente de faturamento para um ou mais centros de custo da agência.
Utilize a lupa para selecionar mais de um CCA ao mesmo tempo.
Contas: utilize esse campo para pesquisar por itens pendentes de emissão para contas específicas do plano de contas
Tipos de contas: Através desse campo o usuário poderá selecionar quais tipos de conta deverão ser consideradas na pesquisa. As contas oferecidas são Cartão Maquina Própria, Cliente, Emissor/Promotor, Fornecedor, Outras Taxas.
Por padrão todas os tipos de contas já se encontram selecionadas.
Os filtros abaixo afetarão somente os itens de vendas e reembolsos que forem encontrados na pesquisa.
Cias: tilize esse campo para pesquisar por itens pendentes de emissão de documentos para prestadores de serviço específicos
Cód. Produto (opcional): opcionalmente, esse campo poderá ser utilizado para que o sistema realize a pesquisa de itens pendente de faturamento para um ou mais produtos.
Utilize a primeira lupa para selcionar a pesquisa por grupo de produtos.
Formas de Pagamento (opcional): opcionalmente, esse campo poderá ser utilizado para que o sistema realize a pesquisa de itens pendente de faturamento para uma ou mais forma de pagamento.
Utilize a lupa para selecionar várias formas de pagamento ao mesmo tempo.
Se o usuário estiver com restrição de emissão de fatura para algumas formas de pagamento, o campo será preenchido automáticamente com as fops que o ususário tem permissão para emitir o documento. Se o usuário alterar as formas de pagamentos preenchidas, não será possível prosseguir com a emissão.
Clique aqui para saber mais sobre restrição de forma de pagamento.
Pax (texto parcial): esse recurso permitirá aos usuários realizar a pesquisa de itens pendentes de faturamento por passageiro da venda. A pesquisa pode ser realizada de duas formas:
pax venda: realize pesquisa de passageiros pelo nome do passageiro digitado na venda
Como o campo pax da venda é texto livre, a pesquisa é feita de forma parcial, dessa forma será retornado todas as vendas que contiverem todo ou parte do nome digitado.
Exemplo 139.3. Exemplo de pesquisa parcial de passageiro
Se for digitado o texto Ventura/Lucas o Wintour pesquisará tanto pelo texto completo como também por textos parciais parcial como, Ventu, Vent, Lu etc... Dessa forma, o resultado da pesquisa pode não ser preciso, podendo ser retornado vendas de outros passageiros que contenham parte do texto pesquisado.
pax normalizado: essa opção pesquisa pelo nome normalizado dos passageiros dos clientes.
Essa opção estará disponível apenas se o recurso de normalização de passageiro estiver habilitada no sistema. Clique aqui para visualizar o manual de normalização do nome do passageiro.
Os filtros abaixo afetarão somente os itens de vendas que forem encontrados na pesquisa.
Status: opcionalmente, esse campo poderá ser utilizado para que o sistema realize a pesquisa de itens pendentes de faturamento, para um ou mais status da venda
Se o usuário estiver com restrição de emissão de status para algumas formas de pagamento, o campo será preenchido automáticamente com os status que o usuário tem permissão de faturar. Se o usuário alterar os status preenchidos, não será possível prosseguir com a emissão.
Clique aqui para saber mais sobre restrição de forma de pagamento.
Tipo D/I: opcionalmente, esse campo poderá ser utilizado para que o sistema realize a pesquisa de itens pendente de faturamento apenas para o tipo Doméstico, Internacional ou para os dois tipos (ambos).
Os filtros abaixo afetarão somente os itens de reembolsos que forem encontrados na pesquisa.
Status: opcionalmente, esse campo poderá ser utilizado para que o sistema filtre os itens realize a pesquisa de itens pendentes de faturamento para um ou mais status do reembolso.
Se o usuário estiver com restrição de emissão de status para algumas formas de pagamento, o campo será preenchido automáticamente com os status que o usuário tem permissão de faturar. Se o usuário alterar os status preenchidos, não será possível prosseguir com a emissão.
Clique aqui para saber mais sobre restrição de forma de pagamento.
Opcionalmente caso a agência deseje realizar a pesquisa não somente de itens de vendas, mas também de itens de reembolsos e lançamentos financeiros que estejam dentro do mesmo período preenchido no campo [Período] esse campo poderá ser selecionado para que o sistema também inclua esses itens na pesquisa de itens pendentes de faturamento.
Se uma fatura possuir previsões de juros e multa por atraso essas previsões não serão exibidas na guia outros durante a emissão de uma nota de débito.
Opcionalmente, para os casos onde o cliente deseja que em seu faturamento seja incluso as vendas que foram canceladas esse campo deverá ser selecionado, dessa forma o sistema incluirá na pesquisa as venda que foram zeradas, isto é não possuem valores.
Para incluir as vendas canceladas na fatura o campo Tarifa ou Taxa já deverão ter tido algum valor digitado e depois apagados (zerados), sendo assim, se a venda tiver sido lançada e os campos tarifa e taxa não tiverem tido nenhum valor digitado, não será possível incluir a venda zerada na fatura. Para esses casos digite qualquer valor no campo Tarifa ou Taxa salve a venda e depois apague os valores dos campos e salve a venda novamente.
O Wintour possui várias opções de agrupamento dos itens a faturar permitindo uma maior flexibilidade quanto a geração da fatura de acordo com a exigência do cliente no que diz respeito ao agrupamento de vendas de suas faturas.
O usuário poderá selecionar 1(um) ou mais tipos de agrupamentos de acordo com a necessidade.
O agrupamento selecionado permanecerá salvo durante toda a sessão do usuário. Ao efetuar um novo login as seleções feitas serão perdidas.
Como os campos de agrupamentos estão diretamente ligados ao cadastro de clientes só poderão ser utilizados para emissão de documentos para Clientes.
Para qualquer tipo de agrupamento o Wintour sempre emitirá a fatura baseado na data de vencimento dos itens a faturar, dessa forma, mesmo escolhendo um tipo de agrupamento, se a data de vencimento dos itens a serem agrupados na mesma fatura forem diferentes, o Wintour emitirá uma fatura para cada ítem.
Não será possível emitir faturas agrupadas por: Centro de Custos, Solicitante, Aprovador, Departamento e Projeto, para valores de sacados que foram gerados a partir de transferência de valores de clientes da venda. O sistema exibirá uma mensagem de erro de agrupamentos inválidos.
Clique aqui para saber mais sobre transferência de valores.
Figura 139.4. Tela com mensagem de erro de faturas não emitidas devido aos agrupamentos marcados serem inválidos.
As opções de agrupamento dessa opção envolvem tanto vendas como também, reembolsos e lançamentos manuais de previsões a receber feitas no financeiro
Agrupar por centro de custos: selecionando essa opção cada fatura emitida será separada por centro de custos dos itens faturar do cliente.
Esse agrupamento só pode ser utilizado para Clientes, dessa forma, o sistema não permitirá emitir NC e ND para contas que não sejam clientes (fornecedores, emissores etc..) agrupado por Centro de custos
As opções de agrupamento dessa opção é apenas para vendas
utilizando agrupamentos desse grupo a emissão da fatura irá desconsiderar reembolsos, e lançamentos manuais de previsões a receber do financeiro
Diferente do centro de custos, os agrupamenos adicionais não são exibidos na parte onde fica a informação do sacado no documento. Contudo é possível exibir no documento os agrupamentos adicionais que foram utilizados para emitir o documento.
Para exibir os agrupamentos adicionais, é necessário acessar as configurações visuais dos documentos: [ Financeiro ] >> [ ND/NC/FAT ] >> [ Fatura ] >> [ Configurações visuais ] >> nesse momento pode ser alterado uma configuração existente ou incluir uma configuração nova. Em seguida, clique na guia [ Outras configurações ] e marque a opção 'Exibir agrupamentos adicionais'
Quando selecionado, o agrupamentos adicionais serão exibidos conforme ilustra o exemplo da fatura abaixo.
O campo exibirá todos os filtros que foram selecionados durante a emissão do documento. Para os campos que não for encontrado agrupamento mas foram selecionados, serão exibidos como vazio, conforme o exemplo da imagem anterior.
Agrupar por Solicitante: selecionando essa opção cada fatura emitida será separada pelos solicitantes de emissão dos itens a faturar do cliente.
Esse agrupamento só pode ser utilizado para Clientes, dessa forma, o sistema não permitirá emitir NC e ND para contas que não sejam clientes (fornecedores, emissores etc..) agrupado por Solicitante
Agrupar por Produto: selecionando essa opção cada fatura emitida será separada por Produtos dos itens a faturar do cliente.
Clique aqui para saber mais sobre o cadastro de produto.
Agrupar por CCA (Centro de custos da agência): selecionando essa opção cada fatura emitida será separada por CCA dos itens a fatuar do cliente.
Agrupar por tipo D/I: selecionando essa opção cada fatura emitida será separada em fatura com vendas domésticas e faturas com vendas internacionais
Agrupar por Cia/Opr/Htl: selecionando essa opção cada fatura emitida será separada pelas Cias, Operadoras e Hotéis dos itens a faturar do cliente.
Agrupar por Projeto: selecionando essa opção cada fatura emitida será separada por projetos dos itens a faturar do cliente.
Esse agrupamento só pode ser utilizado para Clientes, dessa forma, o sistema não permitirá emitir NC e ND para contas que não sejam clientes (fornecedores, emissores etc..) agrupado por Projeto
Agrupar por grupo de produto: selecione essa opção para emitir os documentos agrupado pelo grupo de produtos.
Clique aqui para saber mais sobre o cadastro de produtos e dos respectivos grupos
Agrupar por número de requisição: selecionando essa opção cada fatura emitida será separada por número de requisição dos itens a faturar do cliente.
A ordenação é numérica.
Separar por venda: selecionando essa opção as faturas do cliente serão separadas por venda.
Agrupar por Departamento: selecionando essa opção cada fatura emitida será separada pelos departamentos dos itens a faturar do cliente.
Esse agrupamento só pode ser utilizado para Clientes, dessa forma, o sistema não permitirá emitir NC e ND para contas que não sejam clientes (fornecedores, emissores etc..) agrupado por Departamento
Agrupar por Passageiro: selecionando essa opção cada fatura emitida será separada pelos passageiros dos itens a faturar do cliente.
Esse agrupamento funcionará apenas para as vendas que possuírem o nome de passageiro normalizado. Clique aqui para compreender sobre normalização de nome de passageiro.
Agrupar por aprovador: selecionando essa opção, cada fatura emitida será separada por aprovador dos itens a faturar do cliente.
Esse agrupamento só pode ser utilizado para Clientes, dessa forma, o sistema não permitirá emitir NC e ND para contas que não sejam clientes (fornecedores, emissores etc..) agrupado por Projeto
Motivo da viagem: selecionando essa opção, cada fatura emitida será separada pelo motivo de viagem da venda.
Após o usuário clicar no botão [ OK ] da tela de emissão de faturas, o sistema exibirá a janela de seleção de faturas a emitir. Nessa tela será exibido todos os sacados e itens encontrados na pesquisa para serem faturados.
Confira todos os itens de cada sacado/vencimento antes de confirmar a emissão da fatura.
A tela de seleção é dividida em três guias: Contas/Vencimento (1), Vendas (2) e Outros (3), e um Relatório (4) que serão detalhadas a seguir.
Cada uma das partes podem ter a sua visualização redimensionada bastando parar o mouse sobre a linha destacada em vermelho com * na tela abaixo.
Nessa parte constarão todas as contas pendentes de faturamento que foram localizadas de acordo com as informações digitadas na tela anterior.
Utilize o botão lateral para marcar/desmarcar as contas, ou clique com o botão direito do mouse sobre a coluna 'Selecionado' para abrir a tela de seleção.
Selecionado: através dessa coluna o usuário poderá marcar/desmarcar as contas que serão ou não faturadas;
Item: essa coluna identifica cada uma das contas com um número o qual auxiliará na identificação das mesmas durante a conferência das vendas, reembolsos e lançamentos manuais que serão incluídos na fatura daquela conta/vencimento.
Vencimento: essa coluna exibe os vencimentos dos itens que poderão ser faturados;
Cod: essa coluna exibe o código do devedor a ser faturado;
Conta: nessa coluna é exibido o nome do devedor a ser faturado;
As demais colunas exibirão informações dos agrupamentos selecionados na tela anterior. Ex: Centro de custo, Id. venda, Solicitante, etc...
Essa parte da tabela exibirá as vendas da conta selecionada na parte anterior com seus respectivos itens.
Selecionado: através dessa coluna poderão ser marcado/desmarcado as vendas a serem incluídas na fatura.
O clique com o botão direito do mouse sobre a coluna 'selecionado' ou através do botão lateral (A), abrirá uma janela com várias opções para seleção das vendas das quais podemos destacar:
Operações por data de lançamento (B): essa opção permite selecionar os itemns emitidos até uma data ou após uma data.
Ao clicar na opção [ Pesquisar ] (C), será exibida uma janela de pesquisa por vendas através do nome do passageiro ou número de bilhete.
Para evitar o esquecimento de marcar os itens das contas da venda, após desmarcar a venda os itens (D) permanecerão marcados, (para o caso da venda ser marcada novamente não haver esquecimento de selecionar novamente as contas). Mesmo os itens da contas estando selecionados, se a venda estiver desmarcada a mesma não será inclúda na emissão e nem no relatório disponível dentro da tela de emissão
Venda: essa coluna exibe o número da venda que será incluída na fatura do cliente.
Clique sobre o número da venda quando for necessário visualiza-la.
Data Lct: essa coluna exibe a data de lançamento;
CCA: exibe o campo centro de custos da ag}encia da venda;
Prest. Serviço: essa coluna exibe o código da prestadora de serviço (fornecedor) da venda;
Pax: essa coluna exibe o nome dos passageiros da venda;
Pax Normalizado: exibie o nome normalizado do passageiro;
Será exibida apenas se as vendas estiverem com o campo passageiro normalizado.
Serviços: essa coluna exibe uma descrição do serviço da venda;
Nr Requição: exibe a informação do número de requisição da venda;
Produto: essa coluna exibe o código do produto da venda;
Fop: exibe a forma de pagamento da venda;
Form: essa coluna exibe o número do formulário do bilhete;
Nr. doc: essa coluna exibe o número do bilhete da venda;
Status: exibe o status da venda;
Projeto: exibe o campo projeto da venda;
Tipo D/I: exibe o tipo da emissão (Doméstica ou Internacional);
Departamento: exibe o campo departamento da venda;
Previsões (D): nessa parte será detalhada cada um dos itens, com seus respectivos valores, das vendas a serem faturadas;
O clique com o botão direito do mouse ou sobre a coluna selecionado ou sobre o botão lateral permite marcar/desmarcar os itens permitindo aplicar a seleção apenas para a venda selecionada ou para todas as vendas presentes listados ao lado, conforme exibe a imagem abaixo.
Figura 139.13. Tela para seleção das vendas que deverão ser afetadas pela escola dos itens de vendas que devem ser incluído na fatura
Para evitar o esquecimento de marcar os itens das contas da venda, após desmarcar a venda os itens das Previsões(D) permanecerão marcados, (para o caso da venda ser marcada novamente não haver esquecimento de selecionar novamente as contas). Mesmo os itens da contas estando selecionados, se a venda estiver desmarcada a mesma não será inclúda na emissão e nem no relatório disponível dentro da tela de emissão
Essa parte da tela de seleção exibe as previsões de reembolsos e outros lançamentos financeiros referentes ao item selecionado na parte Contas/Vct..
Para o sistema pesquisar por itens de reembolsos e lançamentos manuais é necessário que na tela de emissão a opção 'Incluir outras pendências (reembolsos, lançamentos manuais' esteja selecionada.
Itens de juros, (conta JUROS-ATRA) e multa, (conta MULTA-ATRA) que estiverem inclusos em uma fatura, não serão exibidos para inclusão no documento nota de débito.
É possível realizar uma conferência prévia dos itens a serem faturados a partir do relatório exibido através do botão [ Relatório ].
Em seguida, selecione:
Os itens a serem visualizados: é possível visualizar no relatório apenas a conta/vencimento que foi selecionada ou Todos os itens que estiverem selecionados na tela de seleção.
Tipo de relatório: em tipo de relatório a opção detalhada exibirá as informações da tabela de previsões e a opção resumida omitirá essa informação.
Exiba o relatório clicando em [ Emitir ].
Utilize o link do ITEM # para retornar a tela anterior selecionando o respectivo item.
Utilize o link do número da venda para abrí-las quando necessário.
Concluída a conferência dos itens dos sacados a faturar, clique nesse botão para que o sistema emita as faturas de acordo com os itens selecionados e confirme a emissão na janela seguinte.
Estando tudo certo, as faturas serão emitidas. Para visualizá-las, na tela de seleção escolha a ordem de exibição e o layout desejado, e clique em [OK] para visualizar os documentos.
Clique aqui para obter mais detalhes dos campos disponíveis na tela abaixo.
Não é pemitido emitir faturas com valor total negativo, dessa forma, se durante o faturamento for encontrado faturas negativas, será exibida uma tela detalhando as faturas que não foram emitidas devido ao total ser negativo, e também as faturas que foram emitidas.
Faturas não emitidas - Totais negativos: essa tabela conterá detalhes das faturas que não puderam ser emitidas por estarem valor total estar negativo,
Faturas emitidas: Essa linha conterá a numeração das faturas que foram emitidas com sucesso.
Clique em [Imprimir] para visualizar e imprimir as faturas.
Clique em [Listagem] para exibir um pequeno relatório em formato de listagem detalhando cada uma faturas que foram emitidas.
Nos documentos Nota de crédito (NC) e Nota de Débito (ND), após confirmar a emissão da nota de crédito, será exibido uma tela sugerindo a inclusão da numeração do documento do credor, (para nota de crédito) ou devedor (para nota de débito).
Para o documento nota de crédito, essa numeração normalmente é utilizada para auxiliar na conferência da fatura do fornecedor, (Fatura de consolidadores por exemplo), onde após conferir a fatura do fornecedor o usuário emite uma nota de crédito no Wintour contendo todas as vendas e reembolsos já conferidos da fatura do fornecedor, e informa nesse campo o número da fatura do fornecedor que faz referência a nota de crédito emitida.
Após a conferência da fatura do fornecedor, procure sempre emitir o documento nota de crédito, para informar o número da fatura na nota de Crédito (NC) e marcar a nota de crédito (NC) como conferida para evitar alterações nas vendas/reembolsos já conferidos.
Para o documento nota de débito, essa numeração normalmente é utilizada para informar o número da fatura do devedor (cliente por exemplo).
Outro detalhe importante é que esse campo pode ser pesquisado tanto no módulo de 'pesquisa/listagem' dos documentos, como também através da pesquisa de valores já recebidos/pagos do módulo 'Movimento' financeiro, através do botão [ Procurar ].
Figura 139.20. Tela exibida após a emissão da nota de crédito, para informar o número da fatura do fornecedor
Usuários com nível de administrador podem habilitar a configuração para o sistema sempre exibir a mensagem para marcar o documento como conferido. Essa configuração é realizada em [ Outros ] >> [ Configurações Gerais ] na guia [ Diversos 2 ] conforme destaca a imagem abaixo.
Para facilitar a conferência, é possível também selecionar uma opção para os documentos serem marcados como conferido logo após uma baixa do documento (total ou parcial). A configuração pode ser realizada por usuários administradores em [ Outros] [ Configurações gerais ] >> guia/aba [ Diversos2 ] selecionando as opções conforme destacado na imagem abaixo:
Usuários com nível de administrador podem habilitar uma checagem para evitar emitir documentos com data de vencimento anterior à data de emissão em [Outros] >> [ Configurações Gerais] na guia [ Diversos 2] conforme destaca a imagem abaixo.
Após emitir a fatura ou clicar no botão [2ª via] o sistema exibirá a tela de seleção de fatura(s) a ser(em) exibida(s):
Nesse campo deverá ser incluído o(s) número(s) da(s) fatura(s) que se deseja exibir/emitir uma segunda via de fatura.
A exibição de uma segunda via poderá ser realizada da seguinte forma:
Impressão de uma única fatura: basta informar o número da fatura no campo
impressão de várias faturas não sequenciais: para esses casos as faturas devem ser separadas por virgula ,
Impressão de uma faixa de faturas sequencial: para imprimir uma faixa de faturas sequenciais basta separa a faixa com o hífen -
Através do botão de Interrogação (ajuda) destacado na imagem anterior, o usuário terá exemplos de como utilizar esse campo conforme exibe a imagem abaixo.
Após emitir a fatura o sistema preencherá esse campo automaticamente com a sequência de numeração das faturas emitidas.
Através desse campo o usuário poderá selecionar a ordem que deseja que as vendas sejam exibidas na fatura. Essa ordem poderá ser baseada em:
A ordenação escolhida impactará tanto nos itens do corpo da fatura quanto no seu resumo
A ordemação dos itens dos documentos seguirá a seguinte regra:
Itens alfanuméricos:
Itens numéricos:
Utilizar ordenação configurada para o sacado (se houver)*: utilize essa opção quando o sacado possuir pré configurado a ordenação preferencial dos itens da fatura.
Essa configuração é feita nas Configurações visuais da fatura [Configurações] >> [Configurações Visuais]
Se não existir configuração específica para o cliente e essa opção for selecionada o sistema irá escolher a ordenação padrão configurada para todos os clientes.
Utilizar ordenação abaixo:
Número de venda/identificador: campo padrão onde a fatura exibirá os seus itens ordenados pelo número da venda e para outros itens como reembolsos e lançamentos manuais do financeiro, a ordenação será feita pelo seu número identificador.
Data de Emissão: esse campo permitirá que as vendas sejam ordenadas pela data de emissão;
As vendas que estiverem com a mesma data de emissão serão reordenadas pelo seu número
Cia/Opr/Nr do tkt: esse campo permitirá que as vendas sejam ordenadas pelos prestadores de serviço (cias aéreas/Hotéis etc..), e pelo número dos bilhetes das vendas de cada prestador de serviço.
Requisição: esse campo permitirá que as vendas sejam ordenadas pelo número de requisição do cliente
A ordenação é numérica.
Centro de Custos: para as faturas com Multi-Centro de custos o sistema permite ordenar a exibição por centro de custos.
Opção válida somente para faturas com multi-centro de custos
A ordenação será pelo código do centro de custos de acordo com a ordem alfanuméricos e depois os numéricos
Nome do passageiro: esse campo permitirá que as vendas sejam ordenadas pelo nome dos passageiros.
Produto: esse campo permitirá que as vendas sejam ordenadas pelo produto.
Através desse campo o usuário poderá selecionar a moeda que os valores da fatura serão exibidos.
Imprimir a Fatura na moeda: nesse campo o usuário poderá selecionar a moeda que deseja que a fatura seja emitida. As opções de moedas exibidas serão as que estiverem cadastradas no módulo moedas. Para maiores detalhes sobre moedas sugerimos a leitura do capítulo Cadastro de Moedas. A escolha da moeda poderá ser realizada de duas maneiras.
Utilizar câmbio da emissão da fatura: selecionando essa opção o sistema utilizará o câmbio do dia cadastrado no módulo Câmbio Diário. Para maiores detalhes sobre câmbio diário, sugerimos a leitura do capítulo Câmbio Diário.
Utilizar Câmbio individual: selecionando essa opção o sistema utilizará o câmbio da venda. Se o câmbio não tiver sido preenchido o sistema utilizará a moeda Real.
Essa opção só pode ser utilizada se a fatura possuir apenas uma moeda para todos os itens. Se a fatura possuir itens com moedas diferentes, será exibido uma mensagem de erro não permitindo prosseguir com a visualização da fatura.
Esse campo será utilizado nas situações onde o cliente paga uma parte da fatura ficando com um saldo pendente de pagamento. Dessa forma através da seleção desse campo o sistema poderá emitir uma nova fatura apenas com o saldo a receber do cliente.
Esse item afetará apenas a parte visual do documento, pois o usuário continuará podendo emitir uma fatura com o valor total do cliente.
Itens liquidados parcialmente de forma avulsa (antes da emissão do documento), só serão exibidos no documento que foi emitido para o saldo da baixa parcial, a opção 2 Não isolar o valor liquidado para que o mesmo conste em FT/ND/NC a serem emitidas futuramente estiver configurada nas configurações Gerais do sistema. Clique aqui para saber mais sobre a configuração de liquidações avulsas.
Nos documentos Nota de Débito e Nota de Crédito o valor liquidado, (já recebido/pago), será considerado somente no Total, pois esses documentos exibem a colunas de [VALOR] e [SALDO].
Quando a fatura possuir desconto condicional e a fatura tiver sido liquidada parcialmente, ao exibir uma segunda via da fatura abatendo os valors já liquidados, será exibido o saldo do desconto na mensagem de descontos condicionais
Selecionando esse campo no cabeçalho da fatura, no lugar da data de vencimento, será exibbido o texto [ Contra Apresentação ].
Através dessa opção o usuário poderá escolher se o documento deve ser exibido no formato de Fatura, Duplicada ou exportado para formato Excel ou XML
Fatura: essa opção exibe o texto fatura e o layout do documento em formato de Fatura;
Dos campos disponíveis na fatura vale destacar
Cabeçalho: Os textos destacados no cabeçalho podem ser configurados nas [Configurações Gerais] dos documentos explicado nesse capítulo
C.Custo: para as faturas que possuírem somente um centro de custo (agrupadas por centro de custo), será exbido nesse campo as informações do centro de custo (Código/Descrição)
Nas configurações visuais da fatura o usuário poderá escolher se deseja exibir somente o código, descrição ou código + descrição das faturas com centro de custo)
Referência das emissões: essa coluna exibirá o número dos itens que estão contidos no documento (Vendas, reembolsos, Lançamentos manuais).
Os itens referentes a vendas iniciarão com V, os itens referentes a reembolsos iniciaram com R, os itens referentes a lançamentos manuais realizados no financeiro iniciarão com L, os itens referentes a Adiantamentos iniciarão com PP
Com excessão dos itens de adiantamentos (PP), todos os demais itens (Vendas, Reembolsos, lançamentos manuais), poderão ser acessados clicando no link em azul do número do ítem.
Resumo: essa parte do documento conterá um resumo dos valores da fatura.
O Resumo possui algumas opções de configuração nas [ Configurações visuais da fatura ] que será explicado ainda nesse capítulo.
Para faturas multi-centro de custos a ordenação do centro de custos no resumo será feita pelo código dos mesmos.
Duplicada: essa opção exibe o texto duplicata assim como o layout do documento em formato de duplicata;
Se o nome fantasia estiver preenchido no cadastro do cliente e este for diferente da razão social, o sistema preencherá o cabeçalho da fatura com o nome fantasia do cliente e a razão social entre parênteses.
Excel: essa opção permite exportar os documentos no formato excel
A geração de fatura em excel tem como principal objetivo permitir envio aos clientes que necessitam fazer leitura eletrônica da mesma, alimentando seus sistemas. Por esse motivo a fatura em excel não trata as questões de layout/apresentação
XML: Utilize essa opção para gerar a fatura no formato XML.
A geração dos documentos no formato xml, geralmente é feita para enviar o documento a clientes que necessitam fazer leitura eletrônica do mesmo para alimentar seus próprios sistemas.
Nessa parte deverá ser esconlhido o formato de saída para exibição do documento.
Exibir em tela: essa é a opção pré-selecionada por padrão onde os documentos presentes no campo 'Numeração' serão exibidos na tela do computador;
Salvar PDFs em arquivos separados por fatura: selecione essa opção para salvar todas as faturas presentes no campo 'Numeração' em arquivos pdfs separados;
Salvar em um único arquivo PDF: selecione essa opção para salvar todas as faturas presentes no campo 'Numeração' em um único arquivo pdf;
O módulo [ Procurar/Listagem ] permite localizar e imprimir uma listagem de faturas emitidas. Esta pesquisa pode ser realizada utilizando-se vários filtros.
Para pesquisar, é necessário preencher ao menos um filtro de período ou a numeração.
Explicação dos campos
Esse campo permite a pesquisa de faturas baseada na data de vencimento das mesmas;
Este período permite localizar documentos/parcelas que tenham sido liquidados
Para documentos parcelados, na pesquisa serão exibidos documentos que possuam liquidação em ao menos 1 das parcelas.
A pesquisa por período de liquidação, só funcionará para documentos conferidos.
Após clicar em [ Pesquisar ], o sistema exibirá a tela de opções adicionais abaixo:
Dias de tolerância: considerando que a data de entrada no banco da agência pode ocorrer posteriormente à data efetiva do pagamento/recebimento, sugerimos emitir este relatório com alguma tolerância para identificar os reais atrasos, veja o exemplo abaixo para maior compreensão.
Exemplo: se uma fatura vence dia 15/4 e o boleto foi pago pelo cliente 15/4, em um arquivo de retorno essa baixa só constará no arquivo de retorno da agência no dia 17, sendo assim esse item constaria no relatório com 2 dias de atraso (sendo que esse atraso não existiu pois apenas o banco que demora 2 dias para informar o pagamento), nesse exemplo o ideal será preencher 2 dias de tolerância e essa baixa não será considerado na coluna dias de atraso do relatório.
Quanto aos pagamentos adiantados: essa opção está relacionada com a verificação das baixas realizadas antes da data de vencimento.
A opção 'Exibir zero', exibirá 0 na coluna dias de atraso.
A opção 'Exibir negativo', exibirá a quantidade de dias que o pagamento/recebimento foi realizado adiantado.
Esse campo permite que a pesquisa seja realizada para as faturas emitidas de um determinado sacados/clientes.
Utilize essa opção para filtrar a listagem de emissão de faturas de um usuário específico
Através desse campo o usuário poderá realizar a pesquisa baseada na numeração de faturas compreendidas entre os campos [de], [até];
Nesse campo o usuário poderá escolher o tipo de faturas emitidas a serem exibidas.
Essa opção permite exibir a listagem dos documentos de acordo com o seu status
Clique aqui para saber mais sobre a definição de status dos documentos.
Como o Wintour permite faturar para qualquer item que esteja no contas a receber, esse filtro permite escolher o tipo de sacado no momento da exibção da listagem: Cliente, Emissor/Promotor/Gerente, Fornecedor, Máquina Própria.
Esse filtro pode ser utilizado para facilitar a localização de documentos que foram emitidos para um agrupamento específico
Esses campos estão relacionados apenas aos agrupamentos das faturas. Dessa forma, não será possível pesquisar, por exemplo, faturas que tenham produtos TKT, a não ser as faturas que estiverem agrupadas por produto TKT.
C. Custos/Fat: filtra faturas emitidas agrupadas para os centros de custos de cliente selecionados.
Para utilizar esse filtro é necessário que o campo 'Sacado' esteja preenchido com somente 1 lcliente e este possua centro de custos.
Solicitantes: filtra faturas emitidas agrupadas para os solicitantes selecionados.
Produtos: filtra faturas emitidas agrupadas para os produtos selecionados.
CCA: filtra faturas emitidas agrupadas para os ccas selecionados.
Cia/Opr/Htls: filtra faturas emitidas agrupadas para as cias/opr/htls selecionados.
Projetos: filtra faturas emitidas agrupadas para os projetos selecionados.
Depart: filtra faturas emitidas agrupadas para os departamentos selecionados.
Tipo Destino: filtra faturas emitidas agrupadas para os tipos de destino selecionados.
Pax: filtra faturas emitidas agrupadas para o passageiro informado.
Esse campo estará disponível somente se a normalização de passageiro estiver habilitada.
Venda: filtra faturas emitidas agrupadas para o número de venda informado.
Requisição: filtra faturas emitidas agrupadas para o número de requisição informado.
A listagem poderá ser exibida em 3 formatos: Detalhada, Resumida, Resumida (por contas);
Abaixo será explicado os campos exibidos na listagem detalhada de faturas.
A listagem de faturas é impactada pelas configurações de isolamento de baixa parcial no momento da baixa do valor, de forma que a alteração da configuração posterior à baixa, não irá alterar o resultado do relatório.
Clique aqui para saber mais sobre a configuração de liquidações avulsas.
Abrir faturas encontradas: utilize esse botão para abrir todas as faturas que foram encontradas na pesquisa
Nº: essa coluna exibe o número da fatura e a informação de Liquidações. O usuário conseguirá através dessa :o número da fatura exibir o próprio documento
Número do documento: ao clicar no número da fatura, por exemplo, será possível visualizar a segunda via do documento ou acessar a manutenção da mesma conforme imagem abaixo
Clique aqui para acessar a explicação sobre 2ª via de documentos.
Clique aqui para acessar a explicação da Manutenção dos documentos.
Liquidações: essa opção permite acompanhar um resumo financeiro de liquidações/recebimentos da Fatura através conforme exibido na imagem abaixo
Explicação dos campos
Parcela: essa coluna exibe o número da parcela da fatura, caso esta esteja parcelada;
Vencimento: essa coluna exibe o vencimento da parcela;
Data: essa coluna exibe a data em que a parcela foi liquidada, estando a coluna em branco indica que a parcela não fora liquidada/recebida.
Cta/Cx/Banco: essa coluna exibe a conta em que a parcela foi liquidada, estando a coluna em branco indica que a parcela não fora liquidada/recebida
Lote: essa coluna exibe o número do lote em que da parcela liquidada, estando a coluna em branco indica que a parcela não fora liquidada/recebida.
Emissão: essa coluna exibe a data de emissão status, (conferido/não conferido), e o usuário emissor do documento
Nome: essa coluna exibe o nome, código e descrição do centro de custos da fatura(se tiver), e o e-mail do sacado;
Vct: essa coluna exibe a data de vencimento da fatura;
Boleto: caso a fatura possua boleto essa coluna exibirá o número do boleto;
Valor: esse campo exibirá o valor total da fatura;
Liquidado: essa coluna exibirá o valor liquidado/recebido da fatura caso esse exista;
Data da liquidação: essa coluna exibe a data da liquidação realizada no documento/parcela
Essa coluna só será preenchida para documentos que estiverem conferidos.
A data da liquidação será a maior data da baixa que serar o saldo. Ex:
Fatura de R$ 500,00
Baixa parcial de R$ 50,00 em 10/4/2020
Baixa parcial de R$ 100,00 em 10/5/2020
Baixa parcial de R$ 150,00 em 10/6/2020
Baixa de R$ 200,00 em 01/07/2020 - (Essa baixa é a liquidação pois zerou o saldo, será a data que será registrada no relatório)
A Liquidar: essa coluna exibirá o saldo a liquidar/receber da fatura;
Ref: exibirá os itens que compõe a fatura (vendas, lançamentos manuais, reembolsos adiantamentos)
Utilize o link disponível para abrir os itens que compõe o documento
Histórico: essa coluna exibirá um breve histórico dos serviços da fatura;
Na listagem detalhada, será exibido no número da NFSe e o seu respectivo imposto, quando o módulo de Relatório de apoio a NFE por fatura estiver sendo utilizado.
Clique aqui para obter mais informações sobre o Relatório de apoio a emissão de NFSe
Conta: essa coluna exibirá as contas referentes aos itens contidos na fatura;
Valor: essa coluna exibirá o total de cada conta apresentada na coluna anterior;
Total: essa coluna exibirá a soma total do valor de cada conta apresentado na coluna [Valor];
Essa opção, exibe um relatório com informações resumidas das faturas que foram emitidas no sistema. Ao clicar em [OK] para exibir o relatório, será exibida uma tela com algumas opções.
A listagem de faturas é impactada pelas configurações de isolamento de baixa parcial no momento da baixa do valor, de forma que a alteração da configuração posterior à baixa, não irá alterar o resultado do relatório.
Clique aqui para saber mais sobre a configuração de liquidações avulsas.
Incluir conteúdo do bloco de notas: selecione essa opção para incluir a informação preenchida no bloco de notas;
Dias de tolerância: considerando que a data de entrada no banco da agência pode ocorrer posteriormente à data efetiva do pagamento/recebimento, sugerimos emitir este relatório com alguma tolerância para identificar os reais atrasos, veja o exemplo abaixo para maior compreensão.
Exemplo: se uma fatura vence dia 15/4 e o boleto foi pago pelo cliente 15/4, em um arquivo de retorno essa baixa só constará no arquivo de retorno da agência no dia 17, sendo assim esse item constaria no relatório com 2 dias de atraso (sendo que esse atraso não existiu pois apenas o banco que demora 2 dias para informar o pagamento), nesse exemplo o ideal será preencher 2 dias de tolerância e essa baixa não será considerado na coluna dias de atraso do relatório.
Quanto aos pagamentos adiantados: essa opção está relacionada com a verificação das baixas realizadas antes da data de vencimento.
A opção 'Exibir zero', exibirá 0 na coluna dias de atraso.
A opção 'Exibir negativo', exibirá a quantidade de dias que o pagamento/recebimento foi realizado adiantado.
Relatório (em tela): selecione essa opção para exibir o relatório na tela;
Abrir faturas encontradas: clique nesse botão para visualizar todas as faturas localizadas no documento.
Caso a listagem contenha mais de 100 itens, após clicar no link o usuário terá que selecionar uma faixa contendo 100 itens por vez para visualizar.
FT nº: Essa coluna exibe o número da fatura;
Clique no link para exibir uma segunda via da fatura
Emissão: exibe a data de emissão da fatura, se está conferido ou não e o usuário que realizou a emissão do documento
Nome: exibe o nome do sacado;
Parcela: se o documento estiver parcelado essa coluna exibirá o número da parcela;
Quando todos os itens da fatura estiverem parcelados, será exibida a primeira linha sem parcelamento com valor 0,00.
A primeira linha terá valor quando:
Algum item for incluído na fatura já parcelada, mas não for selecionado uma data da parcela para incluir o item;
Uma fatura que possua baixa parcial ter o seu saldo parcelado.
O texto cancelado será exibido quando o documento estiver cancelados.
Boleto: se a fatura possuir boleto, será exibido o código da conta utilizada para emissão do boleto e o final do nosso número;
O texto cancelado será exibido quando o documento estiver cancelados.
Vct: exibe o vencimento da fatura ou da parcela da fatura;
O texto cancelado será exibido quando o documento estiver cancelados.
Valor: exibe o valor total faturado;
Transf MP / Desvinculo: essa coluna exibe o valor que foi desvinculado da fatura e o valor que foi transferido para máquina própria
Liquidado: exibe o valor que já foi liquidado do documento;
A liquidar: exibe o saldo pendente de liquidação da fatura;
Recebtos e transf: essa coluna poderá exibir exibirá a data da baixa (total ou parcial) do documento ou de sua respectiva parcela, como também a transferência para máquina própria.
Três informações podem ser exibidas:
A data da baixa do valor. informa a data que o valor foi liquidado
Recebtos e Trfs: essa informação será exibida quando existir trasferência de máquina prórpria para todo ou parte do valor da fatura ou de sua parcela.
Aqui pode ocorre por exemplo uma baixa parcial do valor e transferencia do saldo para MP, por exemplo Nesse caso, a identificação da transferência seria feita identificando se existe valor na coluna TransfMP/Desvinculo e/ou clicando no link para ver o detalhamento das liquidações do documento.
Data da baixa + parcial: indica que existe liquidação parcial do valor total do documento ou de sua respectiva parcela.
O clique no link em azul da coluna exibirá o detalhamento das liquidações dos valores.
Clique no número do lote para abrir as opções de manutenção do lote. Os detalhes sobre a manutenção do lote podem ser verificados no capítulo financeiro.
Data da liquidação: essa coluna exibe a data da liquidação do documento. Data em que o documento não possui mais saldo
Essa coluna só será preenchida para documentos que estiverem conferidos. Se o documento não estiver preenchido será exibido um *
A data da liquidação será a maior data da baixa que serar o saldo. Ex:
Fatura de R$ 500,00
Baixa parcial de R$ 50,00 em 10/4/2020
Baixa parcial de R$ 100,00 em 10/5/2020
Baixa parcial de R$ 150,00 em 10/6/2020
Baixa de R$ 200,00 em 01/07/2020 - (Essa baixa é a liquidação pois zerou o saldo, será a data que será registrada no relatório)
Baixas: caso existam liquidações na fatura, será exibido a data que a baixa foi realizada;
Conf: informa se a fatura está ou não marcada como conferida.
Excel: selecione essa opção para exportar o relatório para planilha no formato excel.
Listagem utilizada apenas para agências que faturam para clientes que sofrem influência da lei kandir.
Clique aqui para maiores informações.
O sistema permite cadastrar observações em um bloco de notas disponível nas previsões de contas a pagar/receber agrupadas por documento Nota de Crédito/PU e Fatura/Nota de Débito. Além de cadastrar as observações no blocode notas, é possível cadastrar um lembrete para as anotações feitas. Uma listagem dos lembretes de bloco de notas poderá ser exibida .
Abaixo será explicado o cadastro dos lembretes assim como a exibição do relatório contendo a listagem dos lembretes em Faturas.
O cadastro das observações e lembretes é realizado através do módulo Financeiro do sistema realizando a pesquisa de recebimentos e pagamentos agrupado por Fatura/Nota de débito ou Nota de crédito/Pagamentos unificados (PU). Após realizar a pesquisa ,será exibida uma listagem com as previsões em aberto. Para cada uma das previões exibidas que contenha um documento (FAT NC, ND ou PU), será exibido um ícone (ao lado da coluna valor) através do qual será possível efetuar o cadastro das observações conforme destacado na imagem:
Figura 139.42. Exemplo para exibiro campo de bloco de notas para inclusão de observações e lembretes em previsões com documento emtido (Fatura, Nota de Débito, Nota de Crédito e Fatura)
Na figura abaixo é exibido dois ícones em destaque. No primeiro ícone o mesmo encontra-se com o desenho de linhas em vermelho esse detalhe indica que aquela fatura contém observações registradas. O ícone em branco representa que a fatura não contém nenhuma informação referente a observação registrada. Para cadastrar ou consultar as observações, o usuário deverá clicar sobre os ícones em destaque.
Explicação dos campos
Cadastrando observações (figura 2): após clicar em [Incluir] o usuário poderá cadastrar a observação da fatura.
Assunto: esse campo deverá ser preenchido com um resumo da observação. Caso exista um lembrete cadastrado para a observação o texto do Assunto sairá no mesmo quando este for exibido para o usuário
Texto: campo de texto livre para inserção de qualquer observação referente a Fatura;
Lembretes (figura 3): através desse botão o usuário poderá cadastrar lembretes da observação registrada para os usuários do sistema.
Explicação dos campos
Lembrar ao usuário: nesse campo deverá ser informado o login do usuário para o qual se deseja exibir a observação cadastrada anteriormente na Fatura.
Lembrar dia: nesse campo o usuário deverá preencher com a data a partir da qual o sistema passará a exibir o lembrete para o usuário cadastrado no campo anterior.
Poderão ser cadastrados lembretes para quantos logins forem necessários. Na data em que foi configurado para o lembrete ser exibido, quando o(s) usuário(s) para o(s) qual(is) o lembrete se destina logar no Wintour, o usuário receberá a mensagem exibida na imagem abaixo. A mensagem contém o número da fatura e o texto do assunto registrado na observação.
Esse módulo permite aos usuários exibir uma listagem dos lembretes de faturas que estão cadastrados no sistema. O acesso ao módulo é realizado através do botão [Opções] disponível na barra de menu da listagem de faturas conforme exibe a imagem abaixo:
Explicação dos campos
Período: esse campo deverá ser preenchido com o período que se deseja realizar a pesquisa dos lembretes cadastrados.
O período da pesquisa não poderá exceder a 30 dias;
Login(s): esse campo deverá ser preenchido com ao menos um login para que o sistema possa realizar a pesquisa.
Figura 139.46. Opção de pesquisar pelo número da fatura do fornecedor em Pesquisa/Listagem de Nota de Crédito
Se na Nota de Crédito (NC) foi informado o número da fatura do fornecedor, na Pesquisa/Listagem de NC, é possível pesquisar pelo número da fatura do fornecedor através do campo [Nr. doc credor].
Através desse módulo o usuário poderá definir as configurações de textos a serem exibidos na Fatura assim como algumas configurações visuais da mesma. O sistma disponibiliza 3 módulos para configuração conforme exibe a imagem abaixo.
Nessa opção poderá ser configurado um padrão para o preenchimento dos dados do cabeçalho da Fatura.
Essa opção não será exibida para o módulo de Nota de Crédito
Explicação dos campos
Praça de Pagamento: campo utilizado para preenchimento da praça de pagamento da Fatura;
Observações (layout fatura e duplicata): campo opcional para digitar texto de observação a ser exibido no cabeçalho da fatura
O conteúdo das observações será exibido no cabeçalho da fatura próximo as informações bancárias, abaixo da linha com informações de multa e juros por atraso.
Informações adicionais (layout fatura): campo de texto livre para inserção de informações adicionais na fatura.
O conteúdo desse campo será exibido no cabeçalho da fatura abaixo do campo 'Data aceite'.
As informações adicionais não serão exibidas quando a fatura for exibida no layout Duplicata.
%Multa: campo utilizado para preenchimento do percentual de multa por atraso;
Utilize as configurações visuais da fatura para parametrizar se a multa deverá ser exibida nas faturas/boletos que estiverem com vencimento como "à vista contra-apresentacao".
%Juros/Dia: campo utilizado para preenchimento do percentual de juros por dia referente a atraso no pagamento da fatura;
Utilize as configurações visuais da fatura para parametrizar se o juros deverá ser exibido nas faturas/boletos que estiverem com vencimento como "à vista contra-apresentacao".
Taxa de Cobrança: esse campo poderá ser utilizado quando a agência desejar cobrar de seus clientes a taxa(R$) referente a emissão de boletos bancários. Caso seja preenchido os valores serão registrados na conta [COBRANCA] já cadastrada no plano de contas. Se desejar o usuário poderá alterar essa conta para outra conta. A alteração será explicada mais abaixo.
Para utilizar esse campo é necessário configurar a conta que será utilizada para as movimentações dessa taxa. A explicação encontra-se na sessão [Configuração da conta Cobrança].
Desconto é condicional (se houver): esse campo poderá ser selecionado caso a fatura tenha desconto e o desconto da mesma seja condicional, isto é, o desconto aplicado valerá somente de açodo com uma condição que poderá ser digitada no campo a seguir;
Quando o desconto for condicional e a fatura tiver sido liquidada parcialmente, ao exibir uma segunda via da fatura abatendo os valors já liquidados será exibido o saldo do desconto na mensagem de descontos condicionais.
Texto desconto condicional: nesse campo o usuário poderá preencher o texto que deve aparecer quando houver desconto na fatura ou clicar no ícone da interrogação para utilizar o texto oferecido pelo conforme exibe a imagem;
Opções de exibição na fatura: através desse campo o usuário poderá configurar os campos com relação ao ganho da agência que deverão ou não aparecer nas faturas. Muito utilizado geralmente por Órgãos do Governo Federal.
Não exibir os ganhos da agência na Fatura: esse é o campo selecionado por padrão pelo sistema. Os ganhos da Agência não serão exibidos na Fatura;
Comissão da Ag: selecionando esse campo a comissão da agência será exibida nas faturas.
Comissão Ag. + Over: selecionando esse campo a comissão e o over serão exibidos nas Faturas;
Comissão Ag + Tx DU: selecionando esse campo a comissão e a taxa de DU serão exibidas em todas Faturas;
Comissão Ag. +Over + Tx. DU: selecionando esse campo a comissão Over e taxa de DU serão exibidos em todas as Faturas;
O histórico/descrição de serviços quando tiver muitas linhas pode ser dividido em mais de uma página da fatura: por padrão cada ítem que compõe os documentos nunca terão a sua descrição separadas em páginas diferentes. Dessa forma, o conteúdo da descrição do ítem que ultrapassar o limite de uma página será cortado.
Ao selecionar essa opção, será permitido a quebra de páginas dos itens de venda possibilitando que descrições de serviços com muitas linhas sejam divididas em mais de uma página.
Através do módulo [Configurações Gerais] o usuário poderá realizar duas configurações adicionais para as faturas impressas:
Alterar a conta onde fica registrado a cobrança da taxa de emissão de Boletos bancários a clientes.
Definir se o sistema deverá exibir o aviso de calcular juros/Descontos condicionais ao efetuar a baixa de faturas:
O acesso ao módulo para configuração é realizado através de [Outros] >>[Configurações Gerais] >> Aba [Diversos] conforme exibe a imagem abaixo.
No campo [Conta a ser utilizada para taxa de cobrança de boleto] se for necessário o usuário poderá alterar o código da conta pré cadastrada,[COBRANCA], para uma outra conta de receita ou despesa do plano de contas sobre a qual ficará registrado as movimentações referentes à taxa de cobrança de emissão de boletos bancários.
Selecionando a opção [Avisar/Calcular juros e descontos condicionais ao efetuar baixas de faturas] ao efetuar baixas de faturas que estejam em atraso ou que possuam desconto condicional configurado o sistema exibirá uma mensagem avisando sobre a possibilidade de calcular automaticamente os juros/descontos.
Conforme nas configurações padrões nesse módulo o usuário poderá configurar as configurações do cabeçalho da fatura contudo desta vez a configuração poderá ser realizada por cliente dessa forma os clientes que possuírem alguma configuração do cabeçalho diferente esse módulo poderá ser utilizado para realizar a configuração individual. Os campos contidos nesse módulo são os mesmos da tela de Configuração padrão a diferença se dá apenas no campo para inserção do código do cliente.
Opção não disponível para o módulo [Notas de Crédito].
Através desse módulo o usuário poderá realizar algumas configurações visuais na fatura referentes a campos a serem ou não exibidos na fatura, Layouts de exibição dos itens etc...
O sistema possuí cadastrado uma configuração padrão que valerá para todos os clientes que não possuírem uma configuração visual específica cadastrada. Essa configuração padrão não pode ser apagada e o campo [cliente] deverá ficar como Qualquer.
Se necessário poderão ser cadastradas outras configurações visuais específicas por cliente.
Alguns campos da configuração visual fazem parte da composição do campo 'Histórico' dos documentos. Para que o 'histórico' dos recibos de liquidação siga as mesmas configurações visuais dos documentos (fatura, nota de débito e nota de crédito), é necessário ativar essa opção através das configurações gerais do sistema.
Se essa opção não estiver habilitada, pode ocorrer que o histórico do recibo fique diferente dos documentos relacionados.
Usuários com nível de administrador devem acessar: [ Outros ] >> [ Configurações Gerais ] >> [ Diversos 1 ] selecione a opção >> 'Utilizar no histórico de vendas do recibo as mesmas configurações visuais configuradas para o histórico de vendas de Fat/ND/NC ' conforme destaca a imagem abaixo:
Figura 139.52. Ativando a configuração para o histórico do recibo de baixa utilizar as mesmas configurações visuais configuradas para o histórico de vendas de FAt/ND/NC
A configuração seguirá sempre as seguintes regras:
Quando o recibo de liquidação não está relacionado a nenhum documento
O campo histórico do recibo será preenchido com as configurações visuais da fatura (para contas a receber) e da nota de crédito, (para contas a pagar)
Quando o recibo de liquidação estiver relacionado a apenas um documento
O campo histórico do recibo será preenchido com as mesmas configurações visuais do documento que estiver relacionado a ele
Exemplo 139.5. Exemplo de preenchimento do histórico de recibo que possui apenas um documento relacionado,
Quando o recibo de liquidação estiver relacionado a dois documentos
Esse caso poderá ocorrer apenas com valores do contas a receber onde prevalecerá a configuração visual do documento fatura.
Mesmo que os documentos relacionados ao recibo sejam cancelados, a referencia não será removida do recibo pois a mesma está relacionada ao momento em que a baixa foi realizada.
Explicação dos campos
Cliente: caso a configuração seja para um cliente especifico esse campo deverá ser preenchido com o código do cliente. Sendo a configuração para todos os clientes o campo não deverá ser preenchido.
Campos a exibir de vendas: nessa parte encontra-se disponível alguns campos de venda onde pode ser configurados se devem ou não ser exibidos no campo Histórico/Descrição dos itens da fatura, a saber:
Nr Venda: selecione esse campo para exibir o número da venda;
CNPJ Fornecedor: exibe o CNPJ do fornecedor
Cia: selecione essa opção para exibir o campo Cia/Htl/Opr da venda;
CNPJ Cia: exibe o CNPJ do prestador de servico preenchido no campo Cia/Htl/Opr da venda.
Form + Nr Doc: selecione essa opção para exibir os campos Form e Número do Documento;
Localizador: selecione essa opção para exibir o campo Localizador da venda;
Aprovador: selecione essa opção para exibir o campo Aprovador da venda;
Solicitante: selecione essa opção para exibir o campo Solicitante da venda;
Departamento: selecione essa opção para exibir o campo Departamento da venda;
Rota: selecione essa opção para exibir o campo Rota da venda;
Emissor: selecione essa opção para exibir o campo Emissor da venda;
Nome Pax: selecione essa opção para exibir o campo Pax da venda;
Pax normalizado se disponível: essa opção permite definir se no histórico no documento deve deve ser exibido o nome do pax normalizado ou o nome do pax como está digitado no campo 'Pax' da venda
Não: selecionando essa opção, quando disponível, será utilizado o nome do pax conforme preenchido no campo Pax da venda no histórico dos itens de vendas do documento;
Clique aqui para saber mais sobre normalização do cadastro do nome do passageiro
Sim: selecionando essa opção, quando disponível, será utilizado o nome do pax normalizado no histórico dos itens de vendas do documento.
Matrícula: selecione essa opção para exibir o campo Matrícula da venda;
Nr. Requisição: selecione essa opção para exibir o Número de Requisição da venda;
Data da requisição: selecione essa oção para exibir a data da requisção;
Informações de relatório de economia: selecione essa opção para exibir informações de Saving da venda;
Informação de Venda Cancelada: selecione essa opção para exibir o texto *** Venda cancelada ***, nas vendas canceladas da fatura;
CCA: selecione essa opção para exibir o campo Centro de custo da agëncia da venda;
Produto: selecione essa opção para exibir o campo Produto da venda;
Projeto: selecione essa opção para exibir o campo Projeto da venda;
Motivo Viagem: selecione essa opção para exibir o campo Motivo Viagem da venda;
Motivo Desvio: selecione essa opção para exibir o campo Motivo Desvio da venda;
Valores moeda original: selecione essa opção para exibir no histórico das vendas emitidas com outras moedas, o valor original da moeda
O câmbio utilizado será o mesmo preenchido no lançamento da venda.
Os valores do campo 'Outras taxas' da venda será exibido somando todos os valores dos três campos (Outras taxas 1,2 e 3).
Os valores do campo 'Fee' da venda será exibido somando os valores de Fee 1 e 2.
A exibição dos campos respeitará as configurações de substituição visual de contas.Havendo substituição visual, cadastrada será exibido apenas o total e não os valores individuais em outra moeda de cada uma das contas. Clique aqui para mais informações sobre a substituição visual de contas.
Figura 139.58. Exemplo do histórico da fatura do cliente com código RAFAEL onde a configuração visual de valor moeda não exibe a descriminação das contas mas apenas o total devido a substituição visual por contas
Classe da reserva: selecione essa opção para exibir a classe dos voos nas emissões de aéreo.
A informação só estará disponível nas emissões de aéreo cujo campo 'Rota completa' da venda foi preenchido utilizando a máscara dos produtos do grupo TKT. Clique aqui para saber mais sobre a máscara do produto aéreo.
Início/ Fim dos Serviços: (Produtos do grupo pacote/ outros serviços): selecione essa opção para exibir a data de Início/Fim de serviço;
Info adicionais externas: selecione essa opção para exibir o campo Informações adicionais externas da venda;
Totais de tarifas e taxas não faturáveis. selecione essa opção para exibir no histórico da fatura o valor total de itens que não são faturáveis das vendas presente na fatura
Normalmente os clientes solicitam que nas emissões com forma de pagamento mista, (parte faturada e parte no cartão), seja exibido na fatura o total dos itens que não são faturáveis (cartão).
Cidade do Hotel: selecione esse campo para exibir o conteúdo do campo cidade do cadastro de fornecedores nos documentos que possuírem vendas do grupo de produto hotel.
Exibir quantidade e valor da diária (válido para hotel e carro): selecione essa opção para exibir no histórico dos documentos o valor da diária e a quantidade de diárias das vendas de hotel e locação de veículos.
Será exibido sempre o valor total da diária (Tarifa) mesmo para as formas de pagamentos mistas (parte à vista e parte a crédito direto no fornecedor).
Figura 139.59. Valor da diária de hotel e locação de veículo exibida no histórico do ítem dos documentos
CO2 kg: essa opção deve ser selecionada para exibi no documetno a informação do campo sobre consumo de CO2 da venda.
Formulas 1 e Formula 2: utilize esses campos para exibir no histórico/descrição de cada uma das vendas da fatura, o resultado do calculo de fórmulas especiais solicitadas pela agência para ser configurado em seu sistema.
Entrem em contato com nosso suporte para solicitar a configuração da sua fórmula.
É possível utilizar até duas fórmulas na fatura;
Após a configuração da fórmula por parte do suporte ser concluída, clique na lupa para seleciona-las;
Em seguida, digite o texto desejado para ser exibido antes do resultado do calculo da fórmula. Exemplo de texto: Total sem FEE.
Outras Configurações
Layout de exibição do centro de custos do cliente: nessa parte o usuário poderá escolher como a informação do centro de custos seja exibida nas faturas que contenham centro de custo
Somente o código: essa é a opção padrão do sistema, a qual exibirá na fatura que contenha centro de custo do cliente apenas o código do centro de custo.
Somente a descrição: selecionando essa opção o sistema exibirá apenas a descrição dos centros de custos para as faturas que possuir centro de custo;
Código + descrição: selecionando essa opção o sistema irá exibir o código + a descrição do centro de custo nas faturas que contenham centro de custo.
Layout da exibição das contas da venda: nessa parte o usuário poderá escolher como deverá ser o layout de exibição do subtotal das vendas
Tradicional (1 subtotal por venda): essa é a opção padrão de exibição do subtotal de faturas onde é será ilustrado um subtotal para cada venda contida na fatura conforme exemplificado no detalhamento de venda extraído de uma fatura na imagem abaixo:
Sub-Totais agrupando valores positivos/negativos: selecionando essa opção o sistema passará a exibir somente a informação de subtotal quando para cada venda existirem valores positivos e negativos ilustrando para cada tipo um subtotal (+) e um subtotal (-) não exibir mais um, conforme exibido no detalhamento de venda extraído de uma fatura exemplificado na imagem abaixo:
Totais por venda: nessa opção, ao término do somatório dos itens de cada venda será exibido o texto TOTAL.
Figura 139.63. Exibição do textoTotal para o somatório das contas para cada item presentes no documento.
Layout da exibição das contas no Resumo: através dessa opção o usuário poderá escolher 5 opções de como deseja que o resumo da Fatura seja exibido:
Apenas somatório das contas
Essa opção exibirá apenas o total de cada conta presente na fatura (Tarifa, taxa Etc..).
Somatório das contas com total no final
Essa opção além de exibir o total de cada conta exibirá o somatório total das contas no resumo.
Sub-totais positivos/negativos separados
Essa opção separa as contas positivas e negativas gerando um subtotal positivo e negativo.
Variável (se tiver Kandir utilizará opção 5, se não tiver Kandir utilizará a opção 1)
Para as agências que trabalham com clientes com Kandir e clientes sem Kandir essa opção irá exibir o resumo da fatura de duas formas
quando tiver valores de kandir presente (utilizará a opção 5) e quando não tiver kandir utilizará o opção 1.
Figura 139.67. Faturas sem kandir exibirão o resumo utilizando a opção 1 (tela 1), Faturas com kandir exibirão o resumo com a opção 5 (tela 2)
Subtotal separando contas de Kandir de outras contas
Opção utilizada por agências com lei kandir. Clique aqui para obter mais detalhes.
Endereço a utilizar no cabeçalho (quando o sacado for um cliente): nessa opção o usuário poderá definir qual endereço do cliente ele deseja que seja exibido na fatura. Endereço Principal ou Endereço de Cobrança?
Texto cabeçalho complemento da fatura (kandir) : campo utilizado apenas por agências que trabalham com lei kandir. Clique aqui para obter mais detalhes.
Ordem de exibição dos itens na fatura: essa opção poderá ser utilizada para deixar pré configurado o tipo de ordenação dos itens da fatura.
Configure esse campo para os clientes que tem uma preferencia de ordenação dos itens da fatura diferente do nº da venda. Dessa forma, não será necessário ficar selecionando o tipo de ordenação toda vez que for emitir a fatura para os clientes que possuírem essa configuração selecionada
Campo de inscrição a exibir no cabeçalho (quando sacado for um cliente): selecione qual tipo de inscrição deve ser exibida na fatura
Inscriçao Estadual: (opção padrão do sistema).
Inscrição Muncipal.
Informação de juros e multas em Faturas/Boletos com vencimento à vista/contra-apresentação;
Exibir informações de juros e multa, baseados no vencimento configurado na fatura;
Selecione essa opção para exibir as informações de juros e multa nas faturas/boletos com vencimento à vista/contra-apresentação.
Ocultar informações de juros e multa:
Selecione essa opção para não exibir as informações de juros e multa nas faturas/boletos com vencimento à vista/contra-apresentação.
Ordem de exibição das contas (separadas por ; ): as contas das vendas, (Tarifa, Taxa, Du etc, são exibidas por uma ordem pré determinada pelo Wintour. Utilize esse campo para configurar uma nova ordem de exibição dos campos.
Os campos devem ser inseridos separados por ponto e vírgula Ex: TARIFA;OUTRASTXS;TAXADU, etc.
As contas que não estiverem informadas serão exibidas após as configuradas em ordem alfabética.
Figura 139.68. Imagem exibindo parte de um item da fatura destacando a coluna onde as contas de venda são exibidas.
No cabeçalho da fatura exibir o valor Bruto sem kandir: campo utilizado apenas por agências que trabalham com lei kandir. Clique aqui para obter mais detalhes.
Detalhar o valor lei kandir por cia no complemento da fatura: campo utilizado apenas por agências que trabalham com lei kandir. Clique aqui para obter mais detalhes.
No complemento da fatura exibir valores de Lei Kandir da agência somados aos da cia aérea: campo utilizado apenas por agências que trabalham com lei kandir. Clique aqui para obter mais detalhes.
Exibe percentual de desconto escalonado mesmo quando for zero: Essa opção se encontra selecionada por padrão mas poderá ser desmarcada caso necessário. Através dela o Wintour exibirá nos relatórios que possuem informações de desconto escalonado de clientes o percentual de desconto mesmo quando o desconto for 0(Zero).
Exibe percentual de desconto escalonado mesmo quando for zero: Essa opção se encontra selecionada por padrão mas poderá ser desmarcada caso necessário. Através dela o Wintour exibirá nos relatórios que possuem informações de desconto escalonado de clientes o percentual de desconto mesmo quando o desconto for 0(Zero).
Exibe numeração sequencial dos números dos documentos: essa opção permite exibir nos itens dos do documento uma numeração sequencial para cada item conforme exibido na imagem abaixo
Exibe percentual de desconto escalonado mesmo quando for zero: Essa opção se encontra selecionada por padrão mas poderá ser desmarcada caso necessário. Através dela o Wintour exibirá nos relatórios que possuem informações de desconto escalonado de clientes o percentual de desconto mesmo quando o desconto for 0(Zero).
Exibir links para anexos: essa opção permite exibir nos documentos os links para visualização dos anexos incluídos nas vendas presentes no documento ou os que foram incluídos diretamento nos documentos a partir da manutenção.
Para exibir os anexos, durante o seu cadastro é necessário que a opção 'Exibir link para o arquivo em ND/NC/Faturas', esteja selecionado.
Clique aqui para obter mais informações sobre o funcionamento de anexos no Wintour.
Exibir informações adicionais de pré adiantamentos (formato novo), nos empenhos que estejam nos documentos: essa opção permite exibir nos documentos o texto que foi digitado nas informações adicionais externas para os valores que foram empenhados e incluídos nos documentos.
Essa configuração só é valida para os adiantamentos cadastrados no formato novo.
Exibir agrupamentos adicionais: exibe os agrupamentos adicionais no documento.
Exibição do sacado no cabeçalho: nessa opção é possivel definir como o sacado será exibido no documento.
Se a razão social e fantasia forem iguais, exibirá apenas um nome, independente da configuração.
Esse relatório, permite pesquisar e visualizar faturas e notas de créditos com base nos seus recebimentos e pagamentos. Seu objetivo, é auxiliar o usuário a encontrar e acompanhar as baixas (recebimentos/pagamentos) realizadas em faturas, notas de débito, notas de crédito e parcelamento de máquina própria de cartão.
O resultado da pesquisa está relacionado a todas as baixas ocorridas no documento sendo considerado:
Para documentos parcelados, as baixas parciais ou totais em cada uma das parcelas;
Estornos dos lotes de baixa do documento também podem ser exibidos na pesquisa;
Período: a pesquisa dispõe de três tipos de período para a pesquisa
Período (período de recebimentos/pagamentos e liquidações): período da data de recebimentos/pagamentos realizado nos documentos e suas parcelas
Esse filtro é obrigatório
Período de emissão: período de emissão do documento
Período de vencimento: período de vencimento do documento
Sacado: filtro opcional. Deve ser utilizado quando deseja-se realizar a pesquisa para um sacado específico.
O sacado pode ser cliente, fornecedor, emissor e máquina própria de cartão
Quanto ao Saldo: filtro opcional. Deve ser utilizado quando deseja-se encontrar documentos que tenham saldo pendente para recebimento/pagamento, ou documentos que já tenham sido liquidados, (sem saldo)
Status: filtro opcional. Deve ser utilizado para localizar documentos que estejam com status conferido e os que não estão conferidos
Tipo de Sacado: filtro opcional. Deve ser utilizado somente quando deseja-se encontrar documentos para um ou mais tipos de sacados.
Nr doc Credor: filtro opcional. Deve ser utilizado para encontrar uma nota de crédito pelo número da fatura do credor que foi inserido na nota.
Opção válida somente para o documento nota de crédito e PC (Parcelamento de cartão maquina própria).
Numeração: pode ser utilizado para realizar a pesquisa pelos números do documentos.
Após clicar em [ Pesquisar ], o sistema exibirá uma tela abaixo
Visão quanto aos valores, considerar:
V1: o sistema utlizara como base, a data de vencimento e o saldo atual da parcela.
Em documentos em que o valor total do documento ou no caso de uma parcela (para documentos parcelados), não tenha sido baixados totalmente (tenham saldo) e esse saldo tenha sido alterado o seu vencimento na Visão 1 a data de vencimento será a data atual do documento ou da parcela, (data que foi alterada).
V2: o sistema utlizara como base, a data de vencimento e o saldo da parcela que constavam no ato da liquidação.
Recomenda-se essa opção quando a fatura possuir alterações no vencimento, pois dessa forma, a agência terá uma visão mais adequada de como estava os valor da parcela no documento, no momento do pagamento/recebimento.
Dias de tolerância: considerando que a data de entrada no banco da agência pode ocorrer posteriormente à data efetiva do pagamento/recebimento, sugerimos emitir este relatório com alguma tolerância para identificar os reaisatrasos, veja o exemplo abaixo para maior compreensão.
Exemplo: se uma fatura vence dia 15/4 e o boleto foi pago pelo cliente 15/4, em um arquivo de retorno essa baixa só constará no arquivo de retorno da agência no dia 17, sendo assim esse item constaria no relatório com 2 dias de atraso (sendo que esse atraso não existiu pois apenas o banco que demora 2 dias para informar o pagamento), nesse exemplo o ideal será preencher 2 dias de tolerância e essa baixa não será considerado na coluna dias de atraso do relatório.
Exemplo 139.8. Exemplo de funcionamento da Visão 1 e visão 2
Na imagem abaixo, a fatura tinha o vencimento da primeira parcela para o dia 01/05/2020, após a baixa, o vencimento da parcela foi alterado para o dia 3/05/2020 dessa forma a pesquisa com Visão 1 e visão 2 retornará os seguintes resultados.
Escolhendo a visão 1 no exemplo acima, em todas a baixa dessa parcela (que vencia dia 01/05/2020), será exibido o vencimento que está atualmente (dia 03/05/2020 )
Escolhendo a Visão 2, o vencimento que sera listado é o vencimento que constava na referida parcela no ato da baixa exibindo todas as baixas que foram realizadas nessa parcela
Exemplo 139.9. Exemplo 2 Visão 1 e visão 2
Um outro exemplo seria o de uma fatura com vencimento dia 10/05/2020. em que o cliente paga antecipado ou no mesmo dia do vencimento. Após o recebimento, se o vencimento da fatura for alterado para, dia 5, por exemplo, se for visualizado: pela V1, será exibido 5 dias
Pela V1, será exibido 5 dias de atraso, sendo que a fatura foi liquidada sem atraso.
Pela V2, seria exibido o vencimento antes da alteração(10/05/2020) e a data que o documento foi recebido.
Quanto aos pagamentos adiantados: essa opção está relacionada com a verificação das baixas realizadas antes da data de vencimento.
A opção 'Exibir zero', exibirá 0 na coluna dias de atraso.
A opção 'Exibir negativo', exibirá a quantidade de dias que o pagamento/recebimento foi realizado adiantado.
Após clicar em [ Continuar ], será exibido o relatório.
Clique na coluna, para alterar a ordenação do relatório.
Para utilizar mais de uma ordenação, clique na colunas que deseja ordenar o relatório, segurando a tecla CTRL no teclado.
Para desfazer as ordenações, solte o CTRL e clique no relatório.
É possível ordenar no máximo 9 colunas.
Dt. Recebimento/Pagamento: exibe a data que o valor foi recebido/pago,(baixado) no Wintour.
Nrs FT/NC/PC: exibe o número do documento
Quando necessário, utilize o link no número do documento para abri-lo.
Parcela: exibe a parcela do documento
A parcela de número 0, que pode ser exibida apenas em documentos parcelados, indica um item que foi incluído no documento após ele já estar parcelado isto é, resíduo não parcelado de uma fatura.
Os documentos com a coluna parcela vazios, indicam que o documento não possui parcelamento.
Sacado: exibe o nome do sacado do documento (cliente, fornecedor, emissor, máquina própria).
Vencimento (V1 ou V2): : data de vencimento do documento
A data de vencimento será exibida de acordo com a visão escolhida na tela de opções
Lote: exibe o número do lote/recibo correspondente a baixa.
Quando necessário, utilize o link no número do documento para abri-lo.
Conta CX/Banco: exibe a conta onde o valor foi liquidado
Principal: exibe o valor principal do documento, que foi recebido/pago
Reconc: exibe o valor de reconciliação feito junto com o recebimento/pagamento do valor principal do documento
Quando ocorrerem liquidações de mais de uma fatura ou notas de crédito junto e nessa liquidação for feita alguma reconciliação, como o sistema não consegue identifica o quanto do valor da reconciliacão da baixa, se refere a cada documento, nesses casos, a coluna reconciliação ficará com valor R$ 0,00. Atualmente, essa baixa é realizada através do Financeiro no botão [ Baixas Seletivas ] >> [ Período Vencimento +Devedor/Credor ] conforme destaca a imagem abaixo.
Figura 139.78. Baixa por credor/devedor, onde quando é feito uma reconciliação, é realizado um valor valor para todos os documentos.
Por padrão, o sistema bloqueia exibindo um alerta, quando é feito uma reconciliação através desse módulo em baixas de mais de um documento. É possível remover o bloqueio individualmente para cada documento através das configuracões gerais do sistema em: [ Outros ] >> [ Configurações Gerais ] >> [ Diversos 1 ] >> através da opção 'Bloquear emissão de recibo com mais de um FT/ND/NC/PC contendo reconciliação' ou quando o recibo possuir vários documento contendo reconciliação.
Total: exibe o total do somatório entre o valor da coluna principal do documento, com o valor da coluna reconciliação.
Saldo (V1 ou V2): exibe o saldo do documento ou da parcela do documento.
Dias de atraso (V1 ou V2): dias de atraso do documento
Est no lote : estornado no lote. Será exibido na baixa que foi estornada, exibindo o número do lote que se refere ao estorno.
Est do lote : estorno do lote. Será exibida nos lotes que são estornos, exibindo o número do lote original do estorno.
Para exibir o resultado do relatório de recebimento em pdf ou excel, basta clicar no botão lateral para exibir o relatório, conforme exibe a imagem abaixo
Neste módulo o usuário poderá prestar diversos tipos de manutenção às faturas emitidas.
Antes de tentar realizar qualquer operação o usuário deverá informar o número da fatura que deseja prestar manutenção ou checar a Auditoria. De posse do número da Fatura o mesmo deverá ser digitado no campo [Número].
Algumas das opções visíveis na imagem abaixo são específicas para um tipo de documento, dessa forma, ao abrir a manutenção de um documento, alguns itens podem não ser exibidos.
Para boletos configurados no formato padrão de envio de remessa, se o valor, vencimento, cnpj, sacado, configuração de multa, juros e dias de protesto forem modificados em faturas que já possuem boletos que constem em remessa, a segunda via do boleto (impressa, salva ou enviada por e-mail) irá gerar erro de impossibilidade de atualização do boleto devido ao mesmo estar presente em arquivo de remessa. Para atualizar o valor de um boleto nessa situação, é necessário removê-lo do arquivo de remessa. Clique aqui para maiores informações sobre a impressão e geração de arquivo de remessa de boletos bancários
Figura 139.82. Mensagem de erro exibida durante a tentativa de atualização de dados valor, vencimento, cnpj, sacado, configuração de multa, juros e dias de protesto de boletos que possuem remessa
Explicação dos campos
Utilize esse módulo quando for necessário alterar a data de emissão do documento
A nova data de emissão não poderá ser menor que a data do vencimento do documento
Para realizar a alteração a nova data escolhida deverá estar dentro do período de permissão configurado no campo 'Limite datas em dias para lançamentos' nas configurações de senhas e acessos. Clique aqui para saber mais sobre essa configuração.
Utilize essa opção quando for necessário alterar a data de vencimento dos documentos. A alteração poderá ser feita tanto para documentos sem parcela como também para os que estão parcelados.
A alteração da data de vencimento impactará em todos os documentos que possuírem itens que estejam presentes no documento que está sofrendo a alteração.
Para prosseguir com a alteração é necessário selecionar a caixa [ Desejo alterar o vencimento de todos estes documentos para DD/MM/AAAA ]
Figura 139.85. Mensagem exibida durante a alteração da data de vencimento de uma fatura, alertando que a alteração será replicada para o documento nota de débito devido o mesmo possuir itens que estão presentes na fatura.
O usuário deverá apenas informar a nova data de vencimento conforme exibe a imagem abaixo:
Figura 139.86. Alterando data de vencimento de uma fatura sem parcela (1) e em uma fatura parcelada (2)
No documento fatura é possível definir juros e multa por atraso, existindo essa configuração para a fatura e a mesma estiver vencida, ao alterar a data de vencimento o sistema exibirá a mensagem da quantidade de dias que a fatura está em atraso.
Clicando em [Sim] o sistema irá calcular o juros e multa.
Quando ocorrer o recálculo de um juros (conta JUROS-ATRA), e multa (conta MULTA-ATRA) em uma nova alteração de vencimento, será checado se existe outro documento com aquela previsão, (uma nota de Débito por exemplo). Existindo o doc, não será possível calcular automaticamente o juros e multa, sendo necessário primeiro a remoção da previsão do outro documento ou o lançamento manual da nova previsão de juros/multa e inclusão da mesma no documento.
O CCA dos lançamentos de juros e multa será preenchido com CCA de maior valor em lançamentos na fatura.
Ex: Se na fatura existir lançamentos que somem R$ 400,00 do CCA CORP, e lançamentos que somem R$ 200,00 com CCA GERAL o campo será preenchido com o CCA CORP.
Algumas vezes, após a emissão do documento, poderá ser necessário de incluir outros itens de vendas na fatura. Através da opção [ 2 Incluir itens (vendas) ] o usuário poderá incluir os novos itens de vendas. Existindo a necessidade de incluir na fatura vendas com valores zerados o usuário deverá selecionar a opção [ Incluir itens com valores zerados ] (opção exibida após selecionar a opção 2) conforme exibe a figura abaixo:
Após clicar em [ Continuar ] o sistema exibirá a tela de seleção de itens de vendas que poderão ser incluídas no documento, conforme exemplifica a imagem abaixo:
A tela acima é a mesma apresentada na seção [ Emitindo Faturas ], onde o usuário deverá selecionar as faturas e os itens que deverão ser incluídos na mesma.
Se documento que for ser incluído itens estiver agrupado, mesmo os ítens estando com o mesmo vencimento do documento não será possível incluí-los em tal fatura devido ao agrupamento. Para esses casos, o Wintour exibirá a tela de seleção de itens apenas com o botão [ Existem outros ítens mas que não comtemplam as configurações do documento ] (1).
Através desse botão o usuário poderá checar os tipos de agrupamentos que existem para tal documento, e, se for necessário, ajustar o agrupamento para poder incluir os novos ítens.
Se a fatura estiver com seu agrupamento correto, ajuste o agrupamento do ítem para que o mesmo posssa ser incluído npo documento.
Para os ítens que não for possível incluir no documento, devido a diferença do agrupamento selecionado, deverá seguir com o procedimento de emitir um novo documento para os itens que não foram inclusos no documento
Não será possível incluir itens que foram desvinculados do próprio documento.
Figura 139.90. Botão de ajuda para auxiliar na inclusão de itens de faturas que possuem agrupamentos
Nos documentos parcelados, o sistema permite a inclusão de vendas especificando a parcela em que as vendas devem ser incluídas.
Para esses casos a imagem abaixo será exibida
Explicação das opções
Apenas incluir para posteriormente reparcelar: selecione essa opção para incluir as vendas no documento para depois refazer o parcelamento somente do item incluído.
Atenção: Para conseguir incluir, o vencimento das vendas deverão ser igual ao vencimento original da fatura, o qual em geral será o vencimento da primeira parcela.
Incluir em uma parcela existente: selecione essa opção para incluir as vendas em uma parcela específica
Atenção: O vencimento das vendas deverão ser igual ao vencimento da parcela que se deseja incluir os itens.
Atenção: Para remover a venda da parcela é necessário desfazer o parcelamento da fatura.
Utilize a opção [3 Incluir Reembolsos/Lcts Manuais] para incluir nos documentos valores que não são de vendas como reembolsos e lançamentos manuais realizados através do financeiro.
Itens de juros, (conta JUROS-ATRA) e multa, (conta MULTA-ATRA) que estiverem inclusos em uma fatura, não serão exibidos para inclusão no documento nota de débito.
Para os documentos parcelados durante a inclusão do item é possível especificar a parcela que os lançamento deverá ser incluído, conforme exibido na imagem abaixo.
Explicação das opções
Apenas incluir para posteriormente reparcelar: selecione essa opção para incluir reembolsos e lançamentos manualis do financeiro no documento para depois refazer o parcelamento somente do item incluído.
Para conseguir incluir, o vencimento dos reembolsos deverão ser igual ao vencimento original da fatura, o qual em geral será o vencimento da primeira parcela.
Incluir em uma parcela existente: selecione essa opção para incluir os reembolsos/lançamentos manuais do financeiro, em uma parcela específica.
O vencimento dos reembolsos/lançamentos manuais deve ser igual ao vencimento da parcela que se deseja incluir os itens.
Inclusão de desconto em uma parcela específica da fatura: apesar da inclusão do item considerar sempre o saldo total da fatura, (independente de existir parcelas liquidadas ou não), se a fatura possuir liquidações o ajuste para colocar o desconto no vencimento da parcela desejada deverá ser feito manualmente de duas formas.
Se existir saldo a receber na fatura: nesse caso poderá cancelar o parcelamento e refazer.
O saldo será inserido na ultima parcela.
Se não existir saldo a receber na fatura: Tem que excluir o desconto da fatura, alterar o vencimento do desconto e em seguida incluir o item na parcela desejada.
Caso não tenha necessidade de que o vencimento da parcela + desconto fiquem igual a antes do parcelamento, poderá ser feito o primeiro procedimento e em seguida liquidar a parcela. Como o saldo será zerado o sistemanão permitirá que a fatura seja parcelada novamente.
Para remover os lançamentos da parcela é necessário desfazer o parcelamento do documento.
Utilize essa opção para remover os itens presentes no documento.
Para cancelar um documento basta selecionar e remover todos os itens do mesmo.
A tela de exclusão desabilitará a seleção e destacará com cores os itens que não podem ser excluídos, a saber:
Itens que já foram liquidados
Itens já liquidados serão destados na cor vermelha.
Para excluir itens já liquidados do documento, é necessário estornar o lote que contém os respectivos itens.
Itens que foram parcelados
Itens parcelados serão destacados em cinza
Para excluir itens parcelados do documento, é necessário desfazer o parcelamento dos respectivos itens.
Itens que foram desvínculados
Itens desvínculados serão destacados na cor amarela
Para excluir itens desvinculados, é necessário desfazer o desvínculo dos respectivos itens.
Utilize o botão lateral, ou clique com o botão direito do mouse sobre a tela para acessar a janela com as opções de seleção
Marcar Todos: seleciona todos os itens que podem ser excluídos do documento
Desmarcar Todos: desmarca todos os itens que estão selecionados:
Marcar todos de uma conta específica: marca todos os itens de uma conta específica. Será exibido uma tela com as contas que podem ser excluídas.
Só é permitido selecionar uma conta por vez.
Desmarcar Todos de uma conta específica: desmarca todos os itens de uma conta específica. Será exibido uma tela com as contas para serem desmarcadas.
Só é permitido selecionar uma conta por vez.
Excluir itens emitidos até ... : permite excluir itens até uma determinada data de lançamento. Será exibida a tela contendo as datas de lançamento dos itens. O sistema irá excluir os itens que tiverem data de lançamento até a data selecionada.
Excluir itens emitidos após ... : permite excluir itens após uma determinada data de lançamento. Será exibida a tela contendo as datas de lançamento dos itens. O sistema irá excluir os itens que tiverem data de lançamento após a data selecionada.
Exemplo 139.11. Exemplo de exclusão dos itens que foram emitidos após a data de lançamento selecionada
Explicação dos campos
Selec: através dessa coluna poderão ser selecionadas as contas que deverão ser excluídas do documento;
Conta: essa coluna exibe o nome das contas contidas no documento;
Histórico: essa coluna exibe o campo histórico dos itens da faturas. Paras os itens de vendas será exibido o número da venda (V.XXX);
Valor: Essa coluna exibe os valores de cada um dos itens contidos no documento;
Os itens destacados em vermelho indica que já foram liquidados;
Ao remover item de juros/multa da fatura, o sistema exibirá uma mensagem para confirmação da remoção do item da previsão de contas a receber do financeiro.
Figura 139.102. Aviso de confirmação de remoção do juros/multa da fatura das previsões do Financeiro
Se for escolhido a opção não, os itens serão removidos da fatura, porém continuará a pendência a receber no financeiro.
Utilize a opção [ 6 Alterar Configurações ], para alterar as configurações textuais do cabeçalho da fatura (Configurações padrão), assim como os ajustes nos Agrupamentos do documento.
Clique aqui para saber mais sobre as configurações padrão;
Clique aqui para saber mais sobre os agrupamentos.
Através da opção [7 Cancelar Descontos], o usuário poderá cancelar descontos oferecidos na fatura, caso existam. O sistema exibirá uma tela de confirmação de cancelamento de desconto conforme exibe a imagem abaixo.
Através da opção [8 Desfazer o parcelamento] o usuário poderá desfazer o parcelamento do documento que estejam parcelado. Após clicar, na opção a mensagem de confirmação abaixo será exibida.
Essa opção não está disponível para o documento Nota de débito (ND).
Utilize opção [9 Alterar Sacado] para alterar o sacado da fatura. O sistema exibirá uma janela com o nome do cliente atual e o campo para informar o novo sacado conforme exibe a imagem abaixo:
Essa alteração mudará automaticamente o cliente de todas as vendas que estão relacionadas ao documento em questão.
Não é permitido alterar o sacado de documentos que possuem vendas com passageiro normalizado. Nesses casos, é necessário cancelar o documento e realizar a alteração manualmente em cada uma das vendas, em seguida emitir um novo documento. A mensagem abaixo será exibida nesses casos.
Figura 139.107. Mensagem exibida ao alterar o sacado de documentos que possuem vendas com passageiro normalizado
Clique
aqui para mais informações sobre normalização de
passageiros.
O novo sacado deverá ser do mesmo tipo do sacado antigo, isto é, não é permitido por exemplo alterar o sacado de um documento do tipo Cliente para um novo sacado que é do tipo Fornecedor, e vice versa.
Utilize essa opção para alterar o centro de custo dos documentos que possuírem centro de custos.
A alteração não pode ser feita em documentos configurados para multi-centro de custos.
Após a mudança todas as vendas presentes na Fatura serão alteradas automaticamente.
Essa opção não está presente no documento Nota de Crédito.
Através dessa opção os documentos poderão ser marcados como conferidos ou não conferidos.
Marque sempre os documentos como conferido, dessa forma, o sistema não permitirá que itens do documento,(vendas lançamentos manuais), sejam modificados, evitando erros de divergencias futuros de documentos já enviados para os credores/devedores..
Para o sistema sempre exibir a mensagem para marcar o documento como conferido, o usuário com nível de administrador poderá configurar em [Outros] >> [Configurações Gerais] na guia [Diversos 2], deixe selecionado as opções destacadas na imagem abaixo:
Figura 139.109. Pré configurando para exibir a mensagem Marcar conferido após emissão dos documentos
Ao marcar notas de crédito de itens de pagamento eletrônico como não conferida, será exibida a mensagem com o alerta será exibido, "Documento já informado no módulo de pagamentos eletrônicos. As alterações feitas neste documento não serão replicadas no pagamentos já informados",
Figura 139.110. Alerta exibido ao marcar uma nota de crédito com itens de pagamento eletrônico como não conferida
Opção disponível apenas para Nota de Crédito.
Utilize essa opção para alterado ou incluir o número da fatura do fornecedor nas nota de crédito.
Utilize essa opção para realizar o parcelamento dos documentos.
O funcionamento é exatamente igual a explicação do parcelamento disponível na tela principal do módulo. Clique aqui para obter mais informações sobre o parcelamento de documentos.
Opção disponível apenas para Fatura e Nota de Crédito.
Utilize essa opção para gerenciar os anexos dos documentos, (incluir, alterar, remover).
Clique aqui para obter mais informações sobre o funcionamento de anexos no Wintour.
Para exibir o link do anexo no documento é necessário marcar a opção [Exibir link para o arquivo em ND/NC/Faturas] destacado na imagem abaixo
O botão [Opções] oferece algumas opções adicionais.
Para ambas as opções, também é necessário preencher o campo [Número] com o número da fatura que será prestada a manutenção.
Auditoria: através dessa opção poderá ser exibida informações de auditoria das faturas e boletos, como: informações de qual usuário cadastrou/alterou, campos alterados, data de alteração, 'data da geração do boleto', 'data da reemisão do boleto', 'final do nosso número do boleto' e 'usuário/data/hora' que realizou o cadastro/alteração.etc...
A auditoria exibirá apenas as informações de alterações ocorridas nos itens presentes no documento após a emissão do mesmo.
Incluir/Alterar multa/juros sem alterar vencimento: Através dessa opção o usuário poderá incluir ou alterar multa/juros sem alterar o vencimento da fatura
Utilize essa opção para remover/cancelar multa e juros incluídos em uma fatura digitando 0 (zero) no campo juros e multa. Ao digitar 0 automaticamente a previsão do financeiro será cancelada.
Utilize essa opção para incluir juros e multa em uma fatura sem precisar alterar a data de vencimento. Utilizado nos casos em que é necessário incluir um juros/multa na fatura antes da fatura vencer.
Diferir competência de parcelamento: nos parcelamentos de Faturas e Nota de Crédito, referentes a Empréstimos e Lançamentos manuais de contas a pagar/Receber, o sistema passa a permitir ao usuário escolher a competência das parcelas.
Essa operação está disponível somente para faturas e notas de crédito que contenham com parcelamentos referentes a itens de lançamento manual e empréstimos
Esse recurso só funciona para contas de receitas e despesas, dessa forma, não poderá ser utilizado em documentos que possuam lançamentos utilizando contas de ATIVO
Figura 139.114. Diferir competência de faturas e notas de crédito com valores de empréstimos e lançamentos manuais parcelados
O mesmo mês da competência do lançamento original;
Essa é a opção padrão onde a competência de todas as parcelas será igual a data de lançamento da conta a pagar/receber
O mesmo mês do vencimento da parcela;
Essa opção alterará a competência das parcelas para que fique igual a data de vencimento de cada parcela
O mês anterior ao vencimento da parcela;
Essa opção alterará a competência das parcelas para o mês anterior a data de vencimento de cada parcela
O mês seguinte ao vencimento da parcela;
Essa opção alterará a competência das parcelas para o mês seguinte a data de vencimento de cada parcela
Informar competência manualmente
Essa opção exibirá uma tabela com todas as parcelas permitindo ao usuário informar manualmente o mês de competência de cada uma das parcelas
Figura 139.115. Diferir competência de itens manuais e empréstimos em faturas e notas de crédito parceladas manualmente
Essa operação está disponível somente para faturas e notas de crédito que contenham com parcelamentos referentes a itens de lançamento manual e empréstimos
Alterações em lote: utilize essa opção quando for necessário realizar manutenção em mais de um documento ao mesmo tempo. A alteração em lote pode ser realizada para as seguintes opções de manutenção:
Alterar data de emissão;
Alterar datas de vencimento;
Cancelar documentos;
Marcar documento como conferidos;
Marcar documento como não conferidos;
Em todas as opções a manutenção poderá ser realizada de duas formas conforme exibe a imagem abaixo:
Será permitido alterar no máximo 100 documentos por vez.
A 'Alteração da data de vencimento' e o 'cancelamento' não poderão ser realizados em documentos parcelados. Nesse caso, é necessário desfazer o parcelamento.
Documentos marcados como conferidos não poderão ser cancelados. Nesse caso é necessário desmarcar o documento como conferido para prosseguir com o cancelamento.
Ao marcar notas de crédito de itens de pagamento eletrônico como não conferida, será exibida a mensagem com o alerta será exibido, "Documento já informado no módulo de pagamentos eletrônicos. As alterações feitas neste documento não serão replicadas no pagamentos já informados",
No documento Fatura, a opção de alterar data de vencimento exibirá a opção de calcular ou não calcular o juros da fatura,
Pesquisa: essa opção permite utilizar a opção de pesquisa do documento para localizar e selecionar os itens que sofrerão manutenção.
Informar numeração: nessa opção deve-se conhecer previamente a numeração dos documentos que serão realizadas a manutenção.
Utilize o botão de [ ? ] para conhecer as formas como a númeração dos documentos podem ser digitadas.
O sistema exibirá uma tela para acompanhamento do processo listando os documentos que foram aPAulinho lterados e os que não puderam ser alterados.
Clique no botão [ X Cancelar ] somente se for necessário parar o andamento do processo dos documententos que ainda não foram alterados.
Desvincular valores pendentes: essa opção permite desvincular dos documentos os valores que estão pendentes de liquidação. Ao desvincular, poderá ser emitido um novo documento para os itens que compõe o valor ou apenas deixa o valor desvinculado nas previsões a pagar/receber.
Essa opção será de grande utilidade quando:
For necessário emitir uma nova fatura apenas das parcelas que não foram recebidas no documento.
Quando o documento estiver parcelado e o cliente desejar quitar as parcelas vencidas. O primeiro procedimento é desfazer o parcelamento do documento para depois realizar a desvinculação do saldo pendente.
For necessário incluir em uma unica nota de crédito as parcelas do cartão próprio que estão em outra nota de crédito.
O sistema não permitirá excluir itens de documentos que possuam desvínculo, sendo necessário desfazer o desvínculo para prosseguir com a exclusão dos itens
Nas vendas com centros de custos, os desvinculos incluídos para clientes terão suas previsões geradas com o mesmo centro de custos da venda.
Não será permitido realizar desvinculos de valores com boleto.
O erro abaixo será exibido ao tentar incluir desvinculos de cliente sem centro de custos em faturas de cliente da mesma venda que tenha centro de custos.
Figura 139.123. Mensagem de erro ao incluir desvinculos de itens sem centro de custos em faturas de clientes da mesma venda com centro de custos.
Figura 139.124. Acesso a desvinculação de valores pendentes dos documentos fatura, nota de crédito e nota de débito
Incluir um Novo Desvinculo: após acessar o módulo para incluir um novo desvinculo de valores clique no botão [ + Novo desvinculo ].
Selecione o valor pendente de liquidação a ser desvinculado, (uma parcela ou o valor sem estar parcelado) e clique em [ Continuar ].
Na janela de seleção de valores confira, e se necessário, ajuste os itens/valores a serem desvinculados. Após a conferencia clique em [ Continuar ]
É possível desmarcar/marcar itens(1), ajustar valores dos itens individualmente(2) e também utilizar o lançamento parcial (3) para informar o valor a ser liquidado.
Em seguida, informe a 'Data de vencimento' para o valor desvinculado e o 'Sacado' para quem o valor deverá ser gerado e clique em [ Salvar ]
O sacado poderá ser o mesmo do documento original ou outro sacado.
Após salvar o sistema exibirá uma mensagem com três opções para os valores desvinculados:
Emitir um novo documento: essa opção irá emitir um novo documento para o valor desvinculado na data de vencimento informada.
Incluir o valor em um documento existente: essa opção permite incluir o valor desvinculado em um outro documento já existente, ótimo recurso para quem usa cartão próprio e realiza parcelamentos, pois permitirá desvincular as parcelas da nota de crédito para incluir em outra nota de crédito que representa a fatura do cartão onde está sendo realizada a cobrança da respectiva parcela.
Após informar o número do documento será exibida uma mensagem informando que o vencimento informado durante o desvinculo será alterado para o vencimento do documento em que o valor está sendo incluído conforme exibe a imagem abaixo.
Mesmo o usuário clicar na opção [ Não ] o desvinculo já terá sido feito. A mensagem de operação cancelada será exibida conforme a imagem abaixo.
Figura 139.129. Mensagem exibida após clicar no botão Não da tela de confirmação de inclusão do valor desvinculado em um novo documento
Deixar desvinculado mantendo o vencimento informado no desvinculo: essa opção mantém o valor na data de vencimento informado nas previsões a pagar/receber.
Clique em [ Yes ] para emitir o documento. e em [ No ] para não emitir
O valor desvinculado será gerado no financeiro na data de vencimento informada.
Os valores desvinculados serão exibidos na tela principal de desvinculação exibindo a data de lançamento e o valor.
O botão [ Detalhar ] exibe um relatório individual dos valores desvinculados. Nesse relatório, será detalhado os itens que compõe o desvinculo e seus valores.
Para exibi-lo selecione o valor desvinculado e clique no botão [ Detalhar ].
Figura 139.131. Relatório de detalhamento do desvinculo exibindo os itens com os respectivos valores desvinculados
O documento que possui valores desvículados será identificado no resumo da venda e na listagem com *D após o número do documento
Figura 139.132. Fatura com desvinculo sendo identificada com *D no resumo financeiro e na listagem de faturas
Na visualização do documento original, o desvínculo é identificado da seguinte forma:
Em documentos parcelados:
No resumo das parcelas que sofreram desvinculo serão exibidas:
Valor com saldo, quando é realizado o desvinculo parcialmente.
Exemplo da parcela destacada em vermelho na imagem anterior;
Sem valor, quando o valor total da parcela é desvinculado.
Exemplo na parcela destacada em verde na imagem anteior.
As previsões dos itens das vendas, (tarifa, taxa de embarque, etc...) serão sempre exibidas com o valor total nos documentos parcelados
Na tabela com o subtotal será exibido uma linha detalhando os valores de Desvínculos em parcelas
Em documentos não parcelados:
O Resumo final do documento exibirá uma linha com o total desvinculado.
Desfazer o desvínculo: o sistema permite desfazer o desvinculo dos valores nas seguintes condições:
O valor desvinculado não poderá estar incluso em outro documento
Para desfazer um desvínculo faz-se necessário remover os itens do documento em que o mesmo foi incluídol.
O valor desvinculado não poderá ter sido liquidado
Sendo necessário desfazer, será necessário estornar todos o lotes referentes ao desvínculo a ser desfeito.
Após a emissão da fatura, é possível imprimir boletos à vista ou parcelados (para faturas parceladas), no Wintour.
Clique aqui para conhecer todos os detalhes do módulo de boletos.
Esse módulo permitirá a impressão de etiquetas envelopes e protocolos de entregas para as faturas emitidas
Explicação dos campos
Modelo de Etiquetas: abaixo serão listados as opções de etiquetas Pimaco disponíveis para impressão das etiquetas de faturas. Essas etiquetas poderão ser utilizadas quando a agência desejar encaminhar as faturas de seus clientes pelos correios. A etiqueta será gerada baseada nas informações preenchidas no cadastro dos clientes.
Pimaco 6182/6282/0282.
Pimaco 6180/6280/0280/5080.
Pimaco 6081/6181/6281.
caso o endereço de cobrança esteja preenchido no cadastro do cliente a ser emitido a etiqueta de fatura, será exibido por padrão o endereço de cobrança.
Protocolo de entrega: nessa opção o usuário poderá imprimir protocolos de entregas de faturas para os clientes. Abaixo segue imagem do protocolo;
Envelope: através dessa opção a agência poderá imprimir envelopes para as faturas impressas; Para maiores detalhes sugerimos a leitura do capítulo Envelopes.
Quanto às etiquetas: através dessa opção o usuário poderá definir a partir de qual posição ele deseja iniciar a impressão das etiquetas;
O Relatório de economia é um documento complementar as faturas de clientes. Nele conterão informações referentes ao percentual de economia de bilhetes aéreos que o cliente está obtendo emitindo com a agência. É um tipo de relatório normalmente utilizado pelos clientes correntistas que possuam contrato de descontos, geralmente escalonados, acordados com a agência. Ele contrastará o valor da tarifa cheia (FULL FARE) com o valor da tarifa que foi negociada com o cliente.
Explicação dos campos
Rota: nesse campo é descriminada a rota do serviço do bilhete;
Bilhete: nesse campo é discriminado o número do bilhete;
Valor FULL FARE: essa coluna exibe o valor da tarifa cheia do bilhete
Valor Reserva: essa coluna exibie o valor da taria que foi vendida para o cliente. Seu cálculo é o somatório de todos os campos de tarifa da venda.
O markup também será considerado na tarifa.
Valor de Redução: essa coluna exibe o valor de redução que o cliente obteve na emissão do bilhete;
% Redução: essa coluna exibe a redução obtida pelo cliente em percentual;
% Desconto Cliente: essa coluna exibe o percentual de desconto oferecido para o cliente no bilhete;
Valor desconto cliente: essa coluna exibe o desconto oferecido no bilhete do cliente em valor R$;
Taxa de embarque: essa coluna exibe a taxa de embarque do bilhete do cliente;
Total: essa coluna exibe o Total do bilhete cobrado do cliente ;
O resultado desse relatório está diretamente ligado a configuração da base de cálculo de saving disponível em [ Cadastros ] >> [ Parametrização ] >> [ Clientes ] >> [ Base de calculo Saving ]. Se nenhuma base de cálculo estiver configurada o Wintour considerará a Tarifa como base calculo para gerar o relatório de econômia. Para mais informações sobre descontos escalonados sugerímos a leitura do capitulo sobre [Savings].
Opção não disponível para os documentos notas de Débito e Nota de Crédito.
Através do botão [Parcelar] o usuário poderá realizar o parcelamento de faturas já emitidas.
Valor parcelado: esse campo exibe o valor total da fatura que será parcelado. O sistema preenche esse campo automaticamente, contudo o usuário poderá alterar o valor preenchido, caso seja necessário;
Nr. Parcelas: nesse campo deverá ser informada a quantidade de parcelas do valor da fatura.
O mínimo de parcelas permitidas pelo sistema é de duas parcelas. O número máximo de parcelas dependerá das permissões de cada usuário e poderá ser visualizado no rodapé da tela de parcelamento conforme destacado na imagem anterior. Para maiores detalhes sobre as permissões dos usuários sugerimos a leitura do capítulo sobre segurança.
Primeiro vencimento: esse campo deverá ser preenchido com a data do vencimento da primeira parcela. O campo também é preenchido automaticamente pelo sistema com a data de vencimento do cliente que estiver na fatura, contudo o usuário poderá alterar esse campo de acordo com a necessidade.
Caso o campo seja alterado será necessário clicar nas setas para cima ou para baixo para que o sistema atualize os valores das outras parcelas.
Parcela: essa coluna exibe o número das parcelas;
Vencimento: Essa coluna exibe o vencimento de cada parcela. Caso o usuário deseje poderá alterar o vencimento de cada parcela bastando clicar no campo onde contém cada vencimento e realizar o ajuste;
A data de vencimento das parcelas náo pode ser anterior a data de emissáo
A alteração será permitida de acordo com as permissões do usuário de alteração de alteração de quantidade de dias retroativos e futuros do cadastro de usuários.
Valor: essa coluna exibe o valor de cada parcela. Caso o usuário deseje poderá alterar o valor de cada parcela bastando clicar no campo onde contém cada valor e realizar o ajuste.
Ao ajustar o valor de cada parcela a soma de cada item deverá sempre coincidir com o valor total da fatura;
Esse módulo não está disponível para o documento Nota de Débito.
Por padrão nos parcelamentos de Empréstimos, a competência do valor total do juros será a mesma da data do primeiro vencimento do empréstimo. Dessa forma não será gerado nos relatórios de Balancete e posição financeira o juros como despesa mes a mes mas somente no primeiro mes de vencimento do empréstimo.
O sistema permite ao usuário escolher a competência das parcelas conforme explicado na sessão Manutenção de fatura , Nota de Crédito e Nota de Débito, presente nesse documento.
Para as agências que realizaram a configuração de Taxa de cobrança bancária referente a emissão de boletos a ser cobrada nas faturas dos clientes, como geralmente essa taxa é cobrada por boleto o sistema apresentará a opção de poder redefinir o valor total da cobrança da taxa por parcela.
Após clicar em [Sim] a tela abaixo será exibida
Explicação dos campos
Nr Parcelas: nesse campo o usuário poderá informar a quantidade de parcelas da taxa bancária. (Geralmente é escolhido a mesma quantidade de vezes que as faturas/boletos foram parcelados.
Vlr Taxa: nesse campo o sistema preencherá com o mesmo valor que está cadastrado em [Financeiro]>>[ND/NC/FAT]>>[Faturas] >>[Configurações]>>[Configurações Padrão]>>campo[Taxa de Cobrança]. Caso o usuário deseje o valor do campo poderá ser alterado.
Cobrança total (taxa): o valor total desse campo será calculado com base na quantidade de parcelas preenchidas e o valor da Taxa.
Através do botão [Enviar por e-mail] o usuário poderá encaminhar uma ou mais faturas de um ou mais sacados por e-mail. A Fatura poderá ser enviada de duas formas
Gerar e-mails com os arquivos em anexo:
Utilize esse formato para enviar faturas e boletos anexados no e-mail
Gerar e-mails com links (protocolo eletrônico)
Utilize esse formato para enviar boletos e faturas com links para visualização do documento. A vantagem desse formato é que a agência passa a ter o controle real se o documento foi visualizado como também quantidade de vezes que foi visualizado.
A exibição das faturas para enviar por e-mail poderá ser feito de duas formas, conforme exibe a imagem abaixo
O Wintour não possui Gerenciador de e-mails, o processo de geração dos e-mails a serem encaminhados, serão transferidos para o gerenciador de e-mail que estiver instalado no computador como por exemplo ThunderBird, Microsoftt Outlook, etc...
Dessa forma, para utilizar esse recurso, é obrigatório que o computador possua um software para gerenciamento de e-mails.
Informar numeração das faturas: essa opção permite o usuário o envio das faturas informando as suas numerações.
Pesquisar: essa opção permite realizar pesquisa através de algumas opções dos itens a serem faturados.
Essa opção exibirá a tela com opções de seleção de Ordenação, Moeda, abater valores, layout de exibição
Após selecionar os filtros ou informar o número das faturas, a tela abaixo será exibida. A janela permite o usuário selecionar quais faturas dos sacados serão anexadas para enviar por e-mail.
Coluna Sacado: essa coluna exibirá o(s) sacado(s) da(s) fatura(s) localizada(s) na pesquisa.
Coluna Documento: esse campo exibirá o número da fatura
Coluna Carteira: para as faturas que possuem boleto essa coluna exibirá o número da carteira do boleto
O número do boleto é apenas informativo, se deseja enviar email com Boleto + Fatura, utilize o módulo de boletos.
Coluna Nosso Numero: para as faturas que possuem boleto essa coluna exibirá o nosso número do boletow
O número do boleto é apenas informativo, se deseja enviar email com Boleto + Fatura, utilize o módulo de boletos.
Coluna Total: esse campo exibirá o Total da Fatura apresentada na coluna Documento
Coluna Saldo: esse campo exibirá o saldo em aberto da fatura apresentada na coluna Documento
Coluna Enviar individual: clique no no botão com ícone de e-mail para enviar a respectiva fatura individualmente por e-mail
Coluna Selecionar: utilize essa coluna para selecionar a(s) fatura(s) que serão enviada(a)s por e-mail. Em seguida, clique no botão [ Enviar selecionados ] (explicado a seguir).
Por padrão, todas as faturas encontradas estarão selecionadas.
Utilize o botão lateral esquerdo, (destacado em vermelho na imagem anterior), para Marcar/Desmarcar todos os itens ou de um sacado específico O sistema permite anexar no e-mail várias faturas para mesmo sacado.
Após a seleção dos itens, clique em [ Enviar Selecionados ] para gerar os e-mails dos sacados.
Agrupado por sacado (1 e-mail com todos os documentos): essa opção separará as faturas de cada sacado. Se o sacado possuir mais de uma fatura, as mesmas serão anexadas separadamente.
Agrupado por sacado (1 e-mail por sacado e faturas em um unico pdf): essa opção separará as faturas por sacado. Se o sacado possuir mais de uma fatura, as mesmas serão agrupadas em um único PDF.
E-mails individuais (1 e-mail para cada fatura): essa opção gerará 1 e-mail para cada fatura selecionada.
Para os usuários que utilizam o gerenciador de e-mail Microsoft Outlook, durante a geração de mais de um e-mail poderá ser apresentado uma janela de erro do Outlook com a mensagem "Há uma caixa de dialogo aberta. Feche-a e tente novamente". Ao fechar a janela o envio do e-mail será cancelado e será gerado a mensagem "Erro enviar e-mail".
Para corrigir o problema é necessário que um usuário com nível de administrador acesse no Wintour [Outros] >> [Manutenção]. No campo [Código da Rotina] digite exatamenteo texto CONFIG_GERENCIADOR_EMAIL e clique em [Excetuar].
Para utilizar esse módulo é necessário entrar em contato com nossa equipe de suporte para a liberação do mesmo.
Utilizando esse módulo as faturas não serão anexadas no e-mail, o documento será enviado no corpo do e-mail como link para o cliente clicar e visualizar a sua fatura.
Filtros de Faturas: utilize os filtros disponíveis nessa parte para pesquisar pelas faturas emitidas
Período de emissão: pesquisar faturas emitidas pela data de emissão;
Período de vencimento: pesquisar faturas pela data de vencimento;
Sacado: pesquisar faturas filtrando por clientes ou lista de clientes;
Numeração de Faturas: pesquisar faturas pelo número;
Exibir quanto à (liquidação): utilize esse filtro para exibir apenas faturas liquidadas, apenas as que estão pendentes de liquidação ou todas.
Filtros de e-mails gerados: utilize os filtros disponíveis nessa parte para localizar as faturas enviadas através dos e-mails que foram gerados pelo gerenciador de e-mail
Período de geração: pesquisar e-mails/protocolos gerados dentro de um período;
Id Envio: pesquisar e-mails/protocolos pelo número identicador de envio;
A pesquisa no id de envio deverá ser feita apenas pelo número do identificador. As letras no final do arquivo não devem ser informadas;
Exibir links cancelados: marque essa opção para exibir no relatório os protocolos que foram cancelados;
Exibir (quanto à geração dos e-mails): utilioze esse filtro para exibir apenas protocolos gerados, apenas os não gerados, não gerados ou todos.
Utilize o botão 'Localizar', para para realizar pesquisas por texto dentro do resultado do relatório.
O botão editar permite selecionar parte ou tudo do relatório para copiar.
Utilize o botão 'Imprimir', para imprimir o relatório.
Após realizar a pesquisa será exibido o relatório contendo as faturas que foram localizadas. Será através desse relatório que os protocolos eletrônicos serão gerenciados. Abaixo segue os detalhes do relatório.
Sacado: essa coluna exibe o nome e código do sacado;
Dt/Hr. Geração: informa a data e hora de geração do protocolo eletrônico quando enviado por e-mail;
Nesse campo não será exibido a data/hora das visualizações realizadas a partir do relatório web. Para visualizar a informação do relatório web clique no link da coluna 'Qtd de visualizações'.
Id Envio: após gerar o e-mail o Wintour irá criar um número de identificação de envio do protocolo;
As visualizações realizadas a partir do relatório web não terão número de identificação. No campo será exibido o texto Relatório Web.
Além do número, o identificador de envio conterá letras no final para ajudar a identificar os tipos de documento que foram enviados junto com aquele identificador, a saber:
Letras F: indica que naquele protocolo foi enviado apenas fatura;
Letra B: indicar que naquele protocolo foi enviado apenas boletos;
Letras FB: indica que naquele protocolo foi enviado faturas e boletos;
Selecionar: essa coluna deve ser utilizada para selecionar várias faturas ao mesmo tempo para envio por e-mail.
Fatura: exibe o número da fatura;
Valor: exibe o valor da fatura.
Para as faturas que já foram enviadas por e-mail com protocolo eletrônico, o campo valor será marcado com * para indicar que o valor exibido é o valor da fatura no momento da geração do e-mail, dessa forma, o valor permanecerá o da época do envio mesmo se as faturas forem alteradas após o envio do protocolo.
Nosso Número: exibe o nosso número do boleto de cobrança e o código da conta do banco do Wintour utilizada para gerar o boleto.
O número só será exibido nas faturas que tiverem boleto de cobrança.
Parcela Boleto: exibe o número da parcela do boleto.
Campo preenchido apenas para faturas parceladas que possuam boletos de cobrança.
Qtd Visualizações: esse campo exibirá a quantidade de vezes que uma fatura foi visualizada por e-mail ou através do relatório web.
Clique no link para exibir a data/hora e o endereço IP que o documento foi visualizado.
A contagem é feita a cada clique que for dado no link da fatura enviada para o cliente.
Enviado por e-mail
Visualizar arquivo: clique no ícone do navegador de internet para visualizar a fatura que foi enviada por e-mail.
Esse botão não irá impactar na contagem de visualziações da fatura, seu objetivo é permitir a visualização exata da fatura como ela foi enviada para o cliente.
Enviar/e-mail : o envio do protocolo eletrônico pode ser feito individualmente clicando no ícone do outlook equivalente a linha da fatura a ser enviada ou utilizando a coluna selecionar para enviar várias faturas de uma unica vez, nesse caso deve ser utilizado o botão 'Enviar selecionados'.
Para os usuários que utilizam o gerenciador de e-mail Microsoft Outlook, durante a geração de mais de um e-mail poderá ser apresentado uma janela de erro do Outlook com a mensagem "Há uma caixa de dialogo aberta. Feche-a e tente novamente". Ao fechar a janela o envio do e-mail será cancelado e será gerado a mensagem "Erro enviar e-mail".
Para corrigir o problema é necessário que um usuário com nível de administrador acesse no Wintour [Outros] >> [Manutenção]. No campo [Código da Rotina] digite exatamenteo texto CONFIG_GERENCIADOR_EMAIL e clique em [Exetuar].
Será gerado um e-mail para cada sacado.
Se for selecionado mais de uma fatura para o mesmo sacado, será gerado apenas um e-mail contendo os links individuais de cada fatura.
O sistema gerará uma mensagem de alerta de demora na geração de e-mail quando forem selecionado(s) muito(s) sacado(s)
Clique aqui para obter mais informações sobre as configurações de texto padrão de e-mail.
Cancelar link: ao clicar nesse botão o link da respectiva fatura será cancelado sendo necessário enviar novamente a fatura por e-mail.
Os protocolos cancelados ficam registrados caso seja necessário pesquisar.
Através desse módulo o financeiro da agência poderá visualizar um relatório onde será detalhado se as vendas contidas em uma Nota de Crédito, já foram, Conferidas, Faturadas para clientes, Recebidas de clientes, e se possuem valores passados na Máquina própria de cartão de crédito da agência.
Clique aqui para visualizar o manual com as explicações do relatório.
| Índice |
![Aba [ Contas/Vct ] do módulo de seleção de faturas a emitir](images/emitefatctavct.png)
![Aba [ Vendas ] do módulo de seleção de faturas a emitir](images/warningvdemitefat.png)
![Aba [ Vendas ] do módulo de seleção de faturas a emitir](images/selecionafatoutros.png)
